平安股息精选沪港深股票A (004403.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型股票型成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4463元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率417.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (3584 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安股息精选沪港深股票C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
平安股息精选沪港深股票A(004403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 19.25万元 | 1.20% | 3.21万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.17万元 | 1.20% | 1.53万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 18.18万元 | 1.20% | 3.03万元 | 0.20% |