平安股息精选沪港深股票A (004403.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5178元 (2026-04-01) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率417.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (3549 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安股息精选沪港深股票C |
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平安股息精选沪港深股票A(004403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-03-31 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-03-30 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-27 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-03-26 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-03-25 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-03-24 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-03-23 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-03-20 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-19 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-03-18 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-03-17 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-03-16 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-03-13 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-03-12 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-03-11 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-03-10 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-03-09 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-03-06 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-03-05 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-03-04 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-03-03 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-03-02 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-02-27 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-02-26 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-02-25 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-02-24 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-02-13 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-02-12 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-02-11 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-02-10 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-02-09 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-02-06 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-02-05 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-02-04 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-02-03 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-02-02 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-01-30 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-01-29 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-01-28 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-01-27 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-01-26 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-01-23 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-01-22 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-01-21 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-01-20 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-01-19 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-01-16 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-01-15 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-01-14 | 1.4686元 | 1.4686元 |