平安股息精选沪港深股票A (004403.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5178元 (2026-04-01) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率417.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (3549 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安股息精选沪港深股票C |
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平安股息精选沪港深股票A(004403) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 1,047.24万 | 722.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 1,124.52万 | 766.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 1,235.81万 | 844.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1,064.04万 | 787.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1,028.51万 | 757.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1,038.82万 | 762.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 1,040.73万 | 752.68万元 | -- |