大成惠明纯债债券A(004389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1036元 | 1.3516元 |
| 2026-06-11 | 1.1028元 | 1.3508元 |
| 2026-06-10 | 1.1030元 | 1.3510元 |
| 2026-06-09 | 1.1036元 | 1.3516元 |
| 2026-06-08 | 1.1040元 | 1.3520元 |
| 2026-06-05 | 1.1047元 | 1.3527元 |
| 2026-06-04 | 1.1057元 | 1.3537元 |
| 2026-06-03 | 1.1050元 | 1.3530元 |
| 2026-06-02 | 1.1053元 | 1.3533元 |
| 2026-06-01 | 1.1054元 | 1.3534元 |
| 2026-05-29 | 1.1048元 | 1.3528元 |
| 2026-05-28 | 1.1044元 | 1.3524元 |
| 2026-05-27 | 1.1039元 | 1.3519元 |
| 2026-05-26 | 1.1022元 | 1.3502元 |
| 2026-05-25 | 1.1015元 | 1.3495元 |
| 2026-05-22 | 1.1010元 | 1.3490元 |
| 2026-05-21 | 1.1013元 | 1.3493元 |
| 2026-05-20 | 1.1015元 | 1.3495元 |
| 2026-05-19 | 1.1016元 | 1.3496元 |
| 2026-05-18 | 1.1004元 | 1.3484元 |
| 2026-05-15 | 1.0997元 | 1.3477元 |
| 2026-05-14 | 1.0998元 | 1.3478元 |
| 2026-05-13 | 1.1000元 | 1.3480元 |
| 2026-05-12 | 1.0991元 | 1.3471元 |
| 2026-05-11 | 1.0984元 | 1.3464元 |
| 2026-05-08 | 1.0978元 | 1.3458元 |
| 2026-05-07 | 1.0974元 | 1.3454元 |
| 2026-05-06 | 1.0967元 | 1.3447元 |
| 2026-04-30 | 1.0974元 | 1.3454元 |
| 2026-04-29 | 1.0979元 | 1.3459元 |
| 2026-04-28 | 1.0965元 | 1.3445元 |
| 2026-04-27 | 1.0957元 | 1.3437元 |
| 2026-04-24 | 1.0960元 | 1.3440元 |
| 2026-04-23 | 1.0968元 | 1.3448元 |
| 2026-04-22 | 1.0980元 | 1.3460元 |
| 2026-04-21 | 1.0972元 | 1.3452元 |
| 2026-04-20 | 1.0969元 | 1.3449元 |
| 2026-04-17 | 1.0965元 | 1.3445元 |
| 2026-04-16 | 1.0947元 | 1.3427元 |
| 2026-04-15 | 1.0947元 | 1.3427元 |
| 2026-04-14 | 1.0939元 | 1.3419元 |
| 2026-04-13 | 1.0931元 | 1.3411元 |
| 2026-04-10 | 1.0922元 | 1.3402元 |
| 2026-04-09 | 1.0918元 | 1.3398元 |
| 2026-04-08 | 1.0922元 | 1.3402元 |
| 2026-04-07 | 1.0912元 | 1.3392元 |
| 2026-04-03 | 1.0908元 | 1.3388元 |
| 2026-04-02 | 1.0906元 | 1.3386元 |
| 2026-04-01 | 1.0906元 | 1.3386元 |
| 2026-03-31 | 1.0907元 | 1.3387元 |