大成惠明纯债债券A(004389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1079元 | 1.3559元 |
| 2026-08-27 | 1.1080元 | 1.3560元 |
| 2026-08-26 | 1.1092元 | 1.3572元 |
| 2026-08-25 | 1.1096元 | 1.3576元 |
| 2026-08-24 | 1.1097元 | 1.3577元 |
| 2026-08-21 | 1.1087元 | 1.3567元 |
| 2026-08-20 | 1.1090元 | 1.3570元 |
| 2026-08-19 | 1.1093元 | 1.3573元 |
| 2026-08-18 | 1.1097元 | 1.3577元 |
| 2026-08-17 | 1.1094元 | 1.3574元 |
| 2026-08-14 | 1.1093元 | 1.3573元 |
| 2026-08-13 | 1.1091元 | 1.3571元 |
| 2026-08-12 | 1.1084元 | 1.3564元 |
| 2026-08-11 | 1.1085元 | 1.3565元 |
| 2026-08-10 | 1.1087元 | 1.3567元 |
| 2026-08-07 | 1.1082元 | 1.3562元 |
| 2026-08-06 | 1.1078元 | 1.3558元 |
| 2026-08-05 | 1.1078元 | 1.3558元 |
| 2026-08-04 | 1.1079元 | 1.3559元 |
| 2026-08-03 | 1.1075元 | 1.3555元 |
| 2026-07-31 | 1.1075元 | 1.3555元 |
| 2026-07-30 | 1.1071元 | 1.3551元 |
| 2026-07-29 | 1.1064元 | 1.3544元 |
| 2026-07-28 | 1.1065元 | 1.3545元 |
| 2026-07-27 | 1.1067元 | 1.3547元 |
| 2026-07-24 | 1.1067元 | 1.3547元 |
| 2026-07-23 | 1.1064元 | 1.3544元 |
| 2026-07-22 | 1.1064元 | 1.3544元 |
| 2026-07-21 | 1.1056元 | 1.3536元 |
| 2026-07-20 | 1.1054元 | 1.3534元 |
| 2026-07-17 | 1.1056元 | 1.3536元 |
| 2026-07-16 | 1.1049元 | 1.3529元 |
| 2026-07-15 | 1.1053元 | 1.3533元 |
| 2026-07-14 | 1.1051元 | 1.3531元 |
| 2026-07-13 | 1.1050元 | 1.3530元 |
| 2026-07-10 | 1.1053元 | 1.3533元 |
| 2026-07-09 | 1.1052元 | 1.3532元 |
| 2026-07-08 | 1.1052元 | 1.3532元 |
| 2026-07-07 | 1.1048元 | 1.3528元 |
| 2026-07-06 | 1.1046元 | 1.3526元 |
| 2026-07-03 | 1.1041元 | 1.3521元 |
| 2026-07-02 | 1.1043元 | 1.3523元 |
| 2026-07-01 | 1.1040元 | 1.3520元 |
| 2026-06-30 | 1.1051元 | 1.3531元 |
| 2026-06-29 | 1.1063元 | 1.3543元 |
| 2026-06-26 | 1.1055元 | 1.3535元 |
| 2026-06-25 | 1.1052元 | 1.3532元 |
| 2026-06-24 | 1.1043元 | 1.3523元 |
| 2026-06-23 | 1.1049元 | 1.3529元 |
| 2026-06-22 | 1.1055元 | 1.3535元 |