大成惠明纯债债券A(004389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.0851元 | 1.3331元 |
| 2025-12-08 | 1.0845元 | 1.3325元 |
| 2025-12-05 | 1.0844元 | 1.3324元 |
| 2025-12-04 | 1.0841元 | 1.3321元 |
| 2025-12-03 | 1.0852元 | 1.3332元 |
| 2025-12-02 | 1.0857元 | 1.3337元 |
| 2025-12-01 | 1.0864元 | 1.3344元 |
| 2025-11-28 | 1.0862元 | 1.3342元 |
| 2025-11-27 | 1.0858元 | 1.3338元 |
| 2025-11-26 | 1.0860元 | 1.3340元 |
| 2025-11-25 | 1.0869元 | 1.3349元 |
| 2025-11-24 | 1.0875元 | 1.3355元 |
| 2025-11-21 | 1.0874元 | 1.3354元 |
| 2025-11-20 | 1.0876元 | 1.3356元 |
| 2025-11-19 | 1.0876元 | 1.3356元 |
| 2025-11-18 | 1.0880元 | 1.3360元 |
| 2025-11-17 | 1.0881元 | 1.3361元 |
| 2025-11-14 | 1.0876元 | 1.3356元 |
| 2025-11-13 | 1.0876元 | 1.3356元 |
| 2025-11-12 | 1.0878元 | 1.3358元 |
| 2025-11-11 | 1.0874元 | 1.3354元 |
| 2025-11-10 | 1.0871元 | 1.3351元 |
| 2025-11-07 | 1.0867元 | 1.3347元 |
| 2025-11-06 | 1.0870元 | 1.3350元 |
| 2025-11-05 | 1.0879元 | 1.3359元 |
| 2025-11-04 | 1.0877元 | 1.3357元 |
| 2025-11-03 | 1.0877元 | 1.3357元 |
| 2025-10-31 | 1.0874元 | 1.3354元 |
| 2025-10-30 | 1.0861元 | 1.3341元 |
| 2025-10-29 | 1.0855元 | 1.3335元 |
| 2025-10-28 | 1.0855元 | 1.3335元 |
| 2025-10-27 | 1.0841元 | 1.3321元 |
| 2025-10-24 | 1.0836元 | 1.3316元 |
| 2025-10-23 | 1.0841元 | 1.3321元 |
| 2025-10-22 | 1.0843元 | 1.3323元 |
| 2025-10-21 | 1.0841元 | 1.3321元 |
| 2025-10-20 | 1.0835元 | 1.3315元 |
| 2025-10-17 | 1.0842元 | 1.3322元 |
| 2025-10-16 | 1.0829元 | 1.3309元 |
| 2025-10-15 | 1.0823元 | 1.3303元 |
| 2025-10-14 | 1.0825元 | 1.3305元 |
| 2025-10-13 | 1.0822元 | 1.3302元 |
| 2025-10-10 | 1.0806元 | 1.3286元 |
| 2025-10-09 | 1.0809元 | 1.3289元 |
| 2025-09-30 | 1.0796元 | 1.3276元 |
| 2025-09-29 | 1.0792元 | 1.3272元 |
| 2025-09-26 | 1.0798元 | 1.3278元 |
| 2025-09-25 | 1.0798元 | 1.3278元 |
| 2025-09-24 | 1.0797元 | 1.3277元 |
| 2025-09-23 | 1.0813元 | 1.3293元 |