大成惠明纯债债券A(004389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0960元 | 1.3440元 |
| 2026-04-23 | 1.0968元 | 1.3448元 |
| 2026-04-22 | 1.0980元 | 1.3460元 |
| 2026-04-21 | 1.0972元 | 1.3452元 |
| 2026-04-20 | 1.0969元 | 1.3449元 |
| 2026-04-17 | 1.0965元 | 1.3445元 |
| 2026-04-16 | 1.0947元 | 1.3427元 |
| 2026-04-15 | 1.0947元 | 1.3427元 |
| 2026-04-14 | 1.0939元 | 1.3419元 |
| 2026-04-13 | 1.0931元 | 1.3411元 |
| 2026-04-10 | 1.0922元 | 1.3402元 |
| 2026-04-09 | 1.0918元 | 1.3398元 |
| 2026-04-08 | 1.0922元 | 1.3402元 |
| 2026-04-07 | 1.0912元 | 1.3392元 |
| 2026-04-03 | 1.0908元 | 1.3388元 |
| 2026-04-02 | 1.0906元 | 1.3386元 |
| 2026-04-01 | 1.0906元 | 1.3386元 |
| 2026-03-31 | 1.0907元 | 1.3387元 |
| 2026-03-30 | 1.0908元 | 1.3388元 |
| 2026-03-27 | 1.0904元 | 1.3384元 |
| 2026-03-26 | 1.0902元 | 1.3382元 |
| 2026-03-25 | 1.0901元 | 1.3381元 |
| 2026-03-24 | 1.0900元 | 1.3380元 |
| 2026-03-23 | 1.0898元 | 1.3378元 |
| 2026-03-20 | 1.0898元 | 1.3378元 |
| 2026-03-19 | 1.0898元 | 1.3378元 |
| 2026-03-18 | 1.0898元 | 1.3378元 |
| 2026-03-17 | 1.0894元 | 1.3374元 |
| 2026-03-16 | 1.0893元 | 1.3373元 |
| 2026-03-13 | 1.0898元 | 1.3378元 |
| 2026-03-12 | 1.0899元 | 1.3379元 |
| 2026-03-11 | 1.0898元 | 1.3378元 |
| 2026-03-10 | 1.0899元 | 1.3379元 |
| 2026-03-09 | 1.0899元 | 1.3379元 |
| 2026-03-06 | 1.0911元 | 1.3391元 |
| 2026-03-05 | 1.0912元 | 1.3392元 |
| 2026-03-04 | 1.0911元 | 1.3391元 |
| 2026-03-03 | 1.0909元 | 1.3389元 |
| 2026-03-02 | 1.0910元 | 1.3390元 |
| 2026-02-27 | 1.0899元 | 1.3379元 |
| 2026-02-26 | 1.0897元 | 1.3377元 |
| 2026-02-25 | 1.0903元 | 1.3383元 |
| 2026-02-24 | 1.0910元 | 1.3390元 |
| 2026-02-13 | 1.0907元 | 1.3387元 |
| 2026-02-12 | 1.0907元 | 1.3387元 |
| 2026-02-11 | 1.0905元 | 1.3385元 |
| 2026-02-10 | 1.0902元 | 1.3382元 |
| 2026-02-09 | 1.0901元 | 1.3381元 |
| 2026-02-06 | 1.0897元 | 1.3377元 |
| 2026-02-05 | 1.0891元 | 1.3371元 |