大成惠明纯债债券A(004389) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 6,235.85万 | 5,717.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6,146.33万 | 5,663.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6,225.12万 | 5,766.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6,498.83万 | 5,956.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,291.08万 | 5,833.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6,338.34万 | 5,862.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6,150.75万 | 5,821.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,129.50万 | 5,838.73万元 | -- |