大成惠明纯债债券A (004389.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2017-06-06总资产规模6,235.85万元 (2026-03-31) 基金净值1.0960元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1906 / 7262)
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大成惠明纯债债券A(004389) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-23	2023-11-23	0.018 元	2.77亿	498.16万元	1.77%	4.65%
2023-05-11	2023-05-11	0.03 元	2.77亿	830.25万元	2.89%	4.65%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。