大成惠明纯债债券A(004389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1056元 | 1.3536元 |
| 2026-07-16 | 1.1049元 | 1.3529元 |
| 2026-07-15 | 1.1053元 | 1.3533元 |
| 2026-07-14 | 1.1051元 | 1.3531元 |
| 2026-07-13 | 1.1050元 | 1.3530元 |
| 2026-07-10 | 1.1053元 | 1.3533元 |
| 2026-07-09 | 1.1052元 | 1.3532元 |
| 2026-07-08 | 1.1052元 | 1.3532元 |
| 2026-07-07 | 1.1048元 | 1.3528元 |
| 2026-07-06 | 1.1046元 | 1.3526元 |
| 2026-07-03 | 1.1041元 | 1.3521元 |
| 2026-07-02 | 1.1043元 | 1.3523元 |
| 2026-07-01 | 1.1040元 | 1.3520元 |
| 2026-06-30 | 1.1051元 | 1.3531元 |
| 2026-06-29 | 1.1063元 | 1.3543元 |
| 2026-06-26 | 1.1055元 | 1.3535元 |
| 2026-06-25 | 1.1052元 | 1.3532元 |
| 2026-06-24 | 1.1043元 | 1.3523元 |
| 2026-06-23 | 1.1049元 | 1.3529元 |
| 2026-06-22 | 1.1055元 | 1.3535元 |
| 2026-06-18 | 1.1055元 | 1.3535元 |
| 2026-06-17 | 1.1053元 | 1.3533元 |
| 2026-06-16 | 1.1047元 | 1.3527元 |
| 2026-06-15 | 1.1037元 | 1.3517元 |
| 2026-06-12 | 1.1036元 | 1.3516元 |
| 2026-06-11 | 1.1028元 | 1.3508元 |
| 2026-06-10 | 1.1030元 | 1.3510元 |
| 2026-06-09 | 1.1036元 | 1.3516元 |
| 2026-06-08 | 1.1040元 | 1.3520元 |
| 2026-06-05 | 1.1047元 | 1.3527元 |
| 2026-06-04 | 1.1057元 | 1.3537元 |
| 2026-06-03 | 1.1050元 | 1.3530元 |
| 2026-06-02 | 1.1053元 | 1.3533元 |
| 2026-06-01 | 1.1054元 | 1.3534元 |
| 2026-05-29 | 1.1048元 | 1.3528元 |
| 2026-05-28 | 1.1044元 | 1.3524元 |
| 2026-05-27 | 1.1039元 | 1.3519元 |
| 2026-05-26 | 1.1022元 | 1.3502元 |
| 2026-05-25 | 1.1015元 | 1.3495元 |
| 2026-05-22 | 1.1010元 | 1.3490元 |
| 2026-05-21 | 1.1013元 | 1.3493元 |
| 2026-05-20 | 1.1015元 | 1.3495元 |
| 2026-05-19 | 1.1016元 | 1.3496元 |
| 2026-05-18 | 1.1004元 | 1.3484元 |
| 2026-05-15 | 1.0997元 | 1.3477元 |
| 2026-05-14 | 1.0998元 | 1.3478元 |
| 2026-05-13 | 1.1000元 | 1.3480元 |
| 2026-05-12 | 1.0991元 | 1.3471元 |
| 2026-05-11 | 1.0984元 | 1.3464元 |
| 2026-05-08 | 1.0978元 | 1.3458元 |