大成惠明纯债债券A (004389.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2017-06-06总资产规模6,355.53万元 (2026-06-30) 基金净值1.1079元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1755 / 7450)
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大成惠明纯债债券A(004389) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

大成惠明纯债债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	10.05万元	0.30%	3.35万元	0.10%
2025-06-30	16.38万元	0.30%	5.46万元	0.10%
2024-12-31	25.21万元	0.30%	8.40万元	0.10%