博时汇享纯债债券C(004367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0759元 | 1.2743元 |
| 2026-01-28 | 1.0759元 | 1.2743元 |
| 2026-01-27 | 1.0756元 | 1.2740元 |
| 2026-01-26 | 1.0758元 | 1.2742元 |
| 2026-01-23 | 1.0757元 | 1.2741元 |
| 2026-01-22 | 1.0753元 | 1.2737元 |
| 2026-01-21 | 1.0755元 | 1.2739元 |
| 2026-01-20 | 1.0751元 | 1.2735元 |
| 2026-01-19 | 1.0746元 | 1.2730元 |
| 2026-01-16 | 1.0745元 | 1.2729元 |
| 2026-01-15 | 1.0742元 | 1.2726元 |
| 2026-01-14 | 1.0741元 | 1.2725元 |
| 2026-01-13 | 1.0738元 | 1.2722元 |
| 2026-01-12 | 1.0736元 | 1.2720元 |
| 2026-01-09 | 1.0733元 | 1.2717元 |
| 2026-01-08 | 1.0732元 | 1.2716元 |
| 2026-01-07 | 1.0726元 | 1.2710元 |
| 2026-01-06 | 1.0730元 | 1.2714元 |
| 2026-01-05 | 1.0737元 | 1.2721元 |
| 2025-12-31 | 1.0738元 | 1.2722元 |
| 2025-12-30 | 1.0735元 | 1.2719元 |
| 2025-12-29 | 1.0736元 | 1.2720元 |
| 2025-12-26 | 1.0743元 | 1.2727元 |
| 2025-12-25 | 1.0742元 | 1.2726元 |
| 2025-12-24 | 1.0744元 | 1.2728元 |
| 2025-12-23 | 1.0744元 | 1.2728元 |
| 2025-12-22 | 1.0740元 | 1.2724元 |
| 2025-12-19 | 1.0743元 | 1.2727元 |
| 2025-12-18 | 1.0738元 | 1.2722元 |
| 2025-12-17 | 1.0737元 | 1.2721元 |
| 2025-12-16 | 1.0730元 | 1.2714元 |
| 2025-12-15 | 1.0729元 | 1.2713元 |
| 2025-12-12 | 1.0734元 | 1.2718元 |
| 2025-12-11 | 1.0739元 | 1.2723元 |
| 2025-12-10 | 1.0735元 | 1.2719元 |
| 2025-12-09 | 1.0731元 | 1.2715元 |
| 2025-12-08 | 1.0726元 | 1.2710元 |
| 2025-12-05 | 1.0726元 | 1.2710元 |
| 2025-12-04 | 1.0721元 | 1.2705元 |
| 2025-12-03 | 1.0730元 | 1.2714元 |
| 2025-12-02 | 1.0736元 | 1.2720元 |
| 2025-12-01 | 1.0739元 | 1.2723元 |
| 2025-11-28 | 1.0736元 | 1.2720元 |
| 2025-11-27 | 1.0733元 | 1.2717元 |
| 2025-11-26 | 1.0737元 | 1.2721元 |
| 2025-11-25 | 1.0742元 | 1.2726元 |
| 2025-11-24 | 1.0744元 | 1.2728元 |
| 2025-11-21 | 1.0744元 | 1.2728元 |
| 2025-11-20 | 1.0745元 | 1.2729元 |
| 2025-11-19 | 1.0744元 | 1.2728元 |