博时汇享纯债债券C(004367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0750元 | 1.2888元 |
| 2026-08-27 | 1.0750元 | 1.2888元 |
| 2026-08-26 | 1.0755元 | 1.2893元 |
| 2026-08-25 | 1.0759元 | 1.2897元 |
| 2026-08-24 | 1.0760元 | 1.2898元 |
| 2026-08-21 | 1.0756元 | 1.2894元 |
| 2026-08-20 | 1.0756元 | 1.2894元 |
| 2026-08-19 | 1.0757元 | 1.2895元 |
| 2026-08-18 | 1.0762元 | 1.2900元 |
| 2026-08-17 | 1.0757元 | 1.2895元 |
| 2026-08-14 | 1.0752元 | 1.2890元 |
| 2026-08-13 | 1.0751元 | 1.2889元 |
| 2026-08-12 | 1.0749元 | 1.2887元 |
| 2026-08-11 | 1.0749元 | 1.2887元 |
| 2026-08-10 | 1.0752元 | 1.2890元 |
| 2026-08-07 | 1.0750元 | 1.2888元 |
| 2026-08-06 | 1.0747元 | 1.2885元 |
| 2026-08-05 | 1.0744元 | 1.2882元 |
| 2026-08-04 | 1.0744元 | 1.2882元 |
| 2026-08-03 | 1.0741元 | 1.2879元 |
| 2026-07-31 | 1.0742元 | 1.2880元 |
| 2026-07-30 | 1.0740元 | 1.2878元 |
| 2026-07-29 | 1.0736元 | 1.2874元 |
| 2026-07-28 | 1.0735元 | 1.2873元 |
| 2026-07-27 | 1.0737元 | 1.2875元 |
| 2026-07-24 | 1.0838元 | 1.2876元 |
| 2026-07-23 | 1.0838元 | 1.2876元 |
| 2026-07-22 | 1.0841元 | 1.2879元 |
| 2026-07-21 | 1.0837元 | 1.2875元 |
| 2026-07-20 | 1.0837元 | 1.2875元 |
| 2026-07-17 | 1.0838元 | 1.2876元 |
| 2026-07-16 | 1.0836元 | 1.2874元 |
| 2026-07-15 | 1.0837元 | 1.2875元 |
| 2026-07-14 | 1.0835元 | 1.2873元 |
| 2026-07-13 | 1.0835元 | 1.2873元 |
| 2026-07-10 | 1.0836元 | 1.2874元 |
| 2026-07-09 | 1.0836元 | 1.2874元 |
| 2026-07-08 | 1.0837元 | 1.2875元 |
| 2026-07-07 | 1.0836元 | 1.2874元 |
| 2026-07-06 | 1.0836元 | 1.2874元 |
| 2026-07-03 | 1.0830元 | 1.2868元 |
| 2026-07-02 | 1.0829元 | 1.2867元 |
| 2026-07-01 | 1.0827元 | 1.2865元 |
| 2026-06-30 | 1.0836元 | 1.2874元 |
| 2026-06-29 | 1.0840元 | 1.2878元 |
| 2026-06-26 | 1.0831元 | 1.2869元 |
| 2026-06-25 | 1.0829元 | 1.2867元 |
| 2026-06-24 | 1.0824元 | 1.2862元 |
| 2026-06-23 | 1.0822元 | 1.2860元 |
| 2026-06-22 | 1.0824元 | 1.2862元 |