博时汇享纯债债券C (004367.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理颜灵珊基金类型债券型成立日期2017-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0797元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3607 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇享纯债债券(004366) |
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博时汇享纯债债券C(004367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0797元 | 1.2835元 |
| 2026-05-13 | 1.0799元 | 1.2837元 |
| 2026-05-12 | 1.0795元 | 1.2833元 |
| 2026-05-11 | 1.0792元 | 1.2830元 |
| 2026-05-08 | 1.0786元 | 1.2824元 |
| 2026-05-07 | 1.0784元 | 1.2822元 |
| 2026-05-06 | 1.0780元 | 1.2818元 |
| 2026-04-30 | 1.0783元 | 1.2821元 |
| 2026-04-29 | 1.0785元 | 1.2823元 |
| 2026-04-28 | 1.0778元 | 1.2816元 |
| 2026-04-27 | 1.0773元 | 1.2811元 |
| 2026-04-24 | 1.0779元 | 1.2817元 |
| 2026-04-23 | 1.0784元 | 1.2822元 |
| 2026-04-22 | 1.0789元 | 1.2827元 |
| 2026-04-21 | 1.0786元 | 1.2824元 |
| 2026-04-20 | 1.0784元 | 1.2822元 |
| 2026-04-17 | 1.0783元 | 1.2821元 |
| 2026-04-16 | 1.0776元 | 1.2814元 |
| 2026-04-15 | 1.0773元 | 1.2811元 |
| 2026-04-14 | 1.0769元 | 1.2807元 |
| 2026-04-13 | 1.0768元 | 1.2806元 |
| 2026-04-10 | 1.0765元 | 1.2803元 |
| 2026-04-09 | 1.0764元 | 1.2802元 |
| 2026-04-08 | 1.0766元 | 1.2804元 |
| 2026-04-07 | 1.0764元 | 1.2802元 |
| 2026-04-03 | 1.0760元 | 1.2798元 |
| 2026-04-02 | 1.0752元 | 1.2790元 |
| 2026-04-01 | 1.0750元 | 1.2788元 |
| 2026-03-31 | 1.0752元 | 1.2790元 |
| 2026-03-30 | 1.0752元 | 1.2790元 |
| 2026-03-27 | 1.0746元 | 1.2784元 |
| 2026-03-26 | 1.0745元 | 1.2783元 |
| 2026-03-25 | 1.0744元 | 1.2782元 |
| 2026-03-24 | 1.0743元 | 1.2781元 |
| 2026-03-23 | 1.0743元 | 1.2781元 |
| 2026-03-20 | 1.0745元 | 1.2783元 |
| 2026-03-19 | 1.0744元 | 1.2782元 |
| 2026-03-18 | 1.0743元 | 1.2781元 |
| 2026-03-17 | 1.0737元 | 1.2775元 |
| 2026-03-16 | 1.0734元 | 1.2772元 |
| 2026-03-13 | 1.0736元 | 1.2774元 |
| 2026-03-12 | 1.0734元 | 1.2772元 |
| 2026-03-11 | 1.0729元 | 1.2767元 |
| 2026-03-10 | 1.0729元 | 1.2767元 |
| 2026-03-09 | 1.0728元 | 1.2766元 |
| 2026-03-06 | 1.0734元 | 1.2772元 |
| 2026-03-05 | 1.0734元 | 1.2772元 |
| 2026-03-04 | 1.0734元 | 1.2772元 |
| 2026-03-03 | 1.0729元 | 1.2767元 |
| 2026-03-02 | 1.0728元 | 1.2766元 |