博时汇享纯债债券C(004367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0760元 | 1.2798元 |
| 2026-04-02 | 1.0752元 | 1.2790元 |
| 2026-04-01 | 1.0750元 | 1.2788元 |
| 2026-03-31 | 1.0752元 | 1.2790元 |
| 2026-03-30 | 1.0752元 | 1.2790元 |
| 2026-03-27 | 1.0746元 | 1.2784元 |
| 2026-03-26 | 1.0745元 | 1.2783元 |
| 2026-03-25 | 1.0744元 | 1.2782元 |
| 2026-03-24 | 1.0743元 | 1.2781元 |
| 2026-03-23 | 1.0743元 | 1.2781元 |
| 2026-03-20 | 1.0745元 | 1.2783元 |
| 2026-03-19 | 1.0744元 | 1.2782元 |
| 2026-03-18 | 1.0743元 | 1.2781元 |
| 2026-03-17 | 1.0737元 | 1.2775元 |
| 2026-03-16 | 1.0734元 | 1.2772元 |
| 2026-03-13 | 1.0736元 | 1.2774元 |
| 2026-03-12 | 1.0734元 | 1.2772元 |
| 2026-03-11 | 1.0729元 | 1.2767元 |
| 2026-03-10 | 1.0729元 | 1.2767元 |
| 2026-03-09 | 1.0728元 | 1.2766元 |
| 2026-03-06 | 1.0734元 | 1.2772元 |
| 2026-03-05 | 1.0734元 | 1.2772元 |
| 2026-03-04 | 1.0734元 | 1.2772元 |
| 2026-03-03 | 1.0729元 | 1.2767元 |
| 2026-03-02 | 1.0728元 | 1.2766元 |
| 2026-02-27 | 1.0722元 | 1.2760元 |
| 2026-02-26 | 1.0719元 | 1.2757元 |
| 2026-02-25 | 1.0725元 | 1.2763元 |
| 2026-02-24 | 1.0727元 | 1.2765元 |
| 2026-02-13 | 1.0723元 | 1.2761元 |
| 2026-02-12 | 1.0723元 | 1.2761元 |
| 2026-02-11 | 1.0721元 | 1.2759元 |
| 2026-02-10 | 1.0721元 | 1.2759元 |
| 2026-02-09 | 1.0721元 | 1.2759元 |
| 2026-02-06 | 1.0714元 | 1.2752元 |
| 2026-02-05 | 1.0710元 | 1.2748元 |
| 2026-02-04 | 1.0706元 | 1.2744元 |
| 2026-02-03 | 1.0706元 | 1.2744元 |
| 2026-02-02 | 1.0760元 | 1.2744元 |
| 2026-01-30 | 1.0759元 | 1.2743元 |
| 2026-01-29 | 1.0759元 | 1.2743元 |
| 2026-01-28 | 1.0759元 | 1.2743元 |
| 2026-01-27 | 1.0756元 | 1.2740元 |
| 2026-01-26 | 1.0758元 | 1.2742元 |
| 2026-01-23 | 1.0757元 | 1.2741元 |
| 2026-01-22 | 1.0753元 | 1.2737元 |
| 2026-01-21 | 1.0755元 | 1.2739元 |
| 2026-01-20 | 1.0751元 | 1.2735元 |
| 2026-01-19 | 1.0746元 | 1.2730元 |
| 2026-01-16 | 1.0745元 | 1.2729元 |