博时汇享纯债债券C (004367.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理颜灵珊基金类型债券型成立日期2017-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0836元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3489 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇享纯债债券(004366) |
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博时汇享纯债债券C(004367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0836元 | 1.2874元 |
| 2026-07-06 | 1.0836元 | 1.2874元 |
| 2026-07-03 | 1.0830元 | 1.2868元 |
| 2026-07-02 | 1.0829元 | 1.2867元 |
| 2026-07-01 | 1.0827元 | 1.2865元 |
| 2026-06-30 | 1.0836元 | 1.2874元 |
| 2026-06-29 | 1.0840元 | 1.2878元 |
| 2026-06-26 | 1.0831元 | 1.2869元 |
| 2026-06-25 | 1.0829元 | 1.2867元 |
| 2026-06-24 | 1.0824元 | 1.2862元 |
| 2026-06-23 | 1.0822元 | 1.2860元 |
| 2026-06-22 | 1.0824元 | 1.2862元 |
| 2026-06-18 | 1.0826元 | 1.2864元 |
| 2026-06-17 | 1.0822元 | 1.2860元 |
| 2026-06-16 | 1.0817元 | 1.2855元 |
| 2026-06-15 | 1.0808元 | 1.2846元 |
| 2026-06-12 | 1.0809元 | 1.2847元 |
| 2026-06-11 | 1.0804元 | 1.2842元 |
| 2026-06-10 | 1.0811元 | 1.2849元 |
| 2026-06-09 | 1.0816元 | 1.2854元 |
| 2026-06-08 | 1.0822元 | 1.2860元 |
| 2026-06-05 | 1.0826元 | 1.2864元 |
| 2026-06-04 | 1.0830元 | 1.2868元 |
| 2026-06-03 | 1.0827元 | 1.2865元 |
| 2026-06-02 | 1.0830元 | 1.2868元 |
| 2026-06-01 | 1.0831元 | 1.2869元 |
| 2026-05-29 | 1.0828元 | 1.2866元 |
| 2026-05-28 | 1.0828元 | 1.2866元 |
| 2026-05-27 | 1.0825元 | 1.2863元 |
| 2026-05-26 | 1.0816元 | 1.2854元 |
| 2026-05-25 | 1.0808元 | 1.2846元 |
| 2026-05-22 | 1.0804元 | 1.2842元 |
| 2026-05-21 | 1.0806元 | 1.2844元 |
| 2026-05-20 | 1.0807元 | 1.2845元 |
| 2026-05-19 | 1.0806元 | 1.2844元 |
| 2026-05-18 | 1.0801元 | 1.2839元 |
| 2026-05-15 | 1.0797元 | 1.2835元 |
| 2026-05-14 | 1.0797元 | 1.2835元 |
| 2026-05-13 | 1.0799元 | 1.2837元 |
| 2026-05-12 | 1.0795元 | 1.2833元 |
| 2026-05-11 | 1.0792元 | 1.2830元 |
| 2026-05-08 | 1.0786元 | 1.2824元 |
| 2026-05-07 | 1.0784元 | 1.2822元 |
| 2026-05-06 | 1.0780元 | 1.2818元 |
| 2026-04-30 | 1.0783元 | 1.2821元 |
| 2026-04-29 | 1.0785元 | 1.2823元 |
| 2026-04-28 | 1.0778元 | 1.2816元 |
| 2026-04-27 | 1.0773元 | 1.2811元 |
| 2026-04-24 | 1.0779元 | 1.2817元 |
| 2026-04-23 | 1.0784元 | 1.2822元 |