博时汇享纯债债券C(004367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0799元 | 1.2937元 |
| 2026-10-15 | 1.0793元 | 1.2931元 |
| 2026-10-14 | 1.0793元 | 1.2931元 |
| 2026-10-13 | 1.0787元 | 1.2925元 |
| 2026-10-12 | 1.0785元 | 1.2923元 |
| 2026-10-09 | 1.0777元 | 1.2915元 |
| 2026-10-08 | 1.0775元 | 1.2913元 |
| 2026-09-30 | 1.0776元 | 1.2914元 |
| 2026-09-29 | 1.0783元 | 1.2921元 |
| 2026-09-28 | 1.0775元 | 1.2913元 |
| 2026-09-24 | 1.0775元 | 1.2913元 |
| 2026-09-23 | 1.0770元 | 1.2908元 |
| 2026-09-22 | 1.0771元 | 1.2909元 |
| 2026-09-21 | 1.0768元 | 1.2906元 |
| 2026-09-18 | 1.0766元 | 1.2904元 |
| 2026-09-17 | 1.0763元 | 1.2901元 |
| 2026-09-16 | 1.0762元 | 1.2900元 |
| 2026-09-15 | 1.0760元 | 1.2898元 |
| 2026-09-14 | 1.0759元 | 1.2897元 |
| 2026-09-11 | 1.0758元 | 1.2896元 |
| 2026-09-10 | 1.0760元 | 1.2898元 |
| 2026-09-09 | 1.0760元 | 1.2898元 |
| 2026-09-08 | 1.0760元 | 1.2898元 |
| 2026-09-07 | 1.0762元 | 1.2900元 |
| 2026-09-04 | 1.0760元 | 1.2898元 |
| 2026-09-03 | 1.0759元 | 1.2897元 |
| 2026-09-02 | 1.0755元 | 1.2893元 |
| 2026-09-01 | 1.0756元 | 1.2894元 |
| 2026-08-31 | 1.0752元 | 1.2890元 |
| 2026-08-28 | 1.0750元 | 1.2888元 |
| 2026-08-27 | 1.0750元 | 1.2888元 |
| 2026-08-26 | 1.0755元 | 1.2893元 |
| 2026-08-25 | 1.0759元 | 1.2897元 |
| 2026-08-24 | 1.0760元 | 1.2898元 |
| 2026-08-21 | 1.0756元 | 1.2894元 |
| 2026-08-20 | 1.0756元 | 1.2894元 |
| 2026-08-19 | 1.0757元 | 1.2895元 |
| 2026-08-18 | 1.0762元 | 1.2900元 |
| 2026-08-17 | 1.0757元 | 1.2895元 |
| 2026-08-14 | 1.0752元 | 1.2890元 |
| 2026-08-13 | 1.0751元 | 1.2889元 |
| 2026-08-12 | 1.0749元 | 1.2887元 |
| 2026-08-11 | 1.0749元 | 1.2887元 |
| 2026-08-10 | 1.0752元 | 1.2890元 |
| 2026-08-07 | 1.0750元 | 1.2888元 |
| 2026-08-06 | 1.0747元 | 1.2885元 |
| 2026-08-05 | 1.0744元 | 1.2882元 |
| 2026-08-04 | 1.0744元 | 1.2882元 |
| 2026-08-03 | 1.0741元 | 1.2879元 |
| 2026-07-31 | 1.0742元 | 1.2880元 |