博时汇享纯债债券C (004367.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理颜灵珊基金类型债券型成立日期2017-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0817元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3562 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇享纯债债券(004366) |
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博时汇享纯债债券C(004367) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 338.79万 | 315.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 332.61万 | 309.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 357.20万 | 326.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 471.16万 | 417.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 529.10万 | 473.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 590.29万 | 525.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 722.03万 | 654.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 758.10万 | 690.18万元 | -- |