博时汇享纯债债券C (004367.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-02-28总资产规模332.61万元 (2025-12-31) 基金净值1.0759元 (2026-01-30) 基金经理王帅余斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3586 / 7196)
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博时汇享纯债债券C(004367) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-17	2025-10-17	0.0239 元	326.69万	7.81万元	2.18%	4.77%
2025-07-28	2025-07-28	0.0291 元	417.73万	12.16万元	2.59%	4.77%
2023-12-11	2023-12-11	0.0437 元	867.00万	37.89万元	3.93%	3.93%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。