摩根安通回报混合A(004361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4900元 | 1.5211元 |
| 2025-12-17 | 1.4941元 | 1.5252元 |
| 2025-12-16 | 1.4816元 | 1.5127元 |
| 2025-12-15 | 1.4938元 | 1.5249元 |
| 2025-12-12 | 1.4983元 | 1.5294元 |
| 2025-12-11 | 1.4966元 | 1.5277元 |
| 2025-12-10 | 1.4986元 | 1.5297元 |
| 2025-12-09 | 1.4959元 | 1.5270元 |
| 2025-12-08 | 1.4980元 | 1.5291元 |
| 2025-12-05 | 1.4926元 | 1.5237元 |
| 2025-12-04 | 1.4875元 | 1.5186元 |
| 2025-12-03 | 1.4881元 | 1.5192元 |
| 2025-12-02 | 1.4948元 | 1.5259元 |
| 2025-12-01 | 1.5015元 | 1.5326元 |
| 2025-11-28 | 1.4994元 | 1.5305元 |
| 2025-11-27 | 1.4949元 | 1.5260元 |
| 2025-11-26 | 1.4937元 | 1.5248元 |
| 2025-11-25 | 1.4959元 | 1.5270元 |
| 2025-11-24 | 1.4917元 | 1.5228元 |
| 2025-11-21 | 1.4887元 | 1.5198元 |
| 2025-11-20 | 1.5029元 | 1.5340元 |
| 2025-11-19 | 1.5086元 | 1.5397元 |
| 2025-11-18 | 1.5096元 | 1.5407元 |
| 2025-11-17 | 1.5180元 | 1.5491元 |
| 2025-11-14 | 1.5208元 | 1.5519元 |
| 2025-11-13 | 1.5281元 | 1.5592元 |
| 2025-11-12 | 1.5130元 | 1.5441元 |
| 2025-11-11 | 1.5100元 | 1.5411元 |
| 2025-11-10 | 1.5106元 | 1.5417元 |
| 2025-11-07 | 1.5062元 | 1.5373元 |
| 2025-11-06 | 1.5064元 | 1.5375元 |
| 2025-11-05 | 1.4976元 | 1.5287元 |
| 2025-11-04 | 1.4944元 | 1.5255元 |
| 2025-11-03 | 1.5031元 | 1.5342元 |
| 2025-10-31 | 1.5038元 | 1.5349元 |
| 2025-10-30 | 1.5025元 | 1.5336元 |
| 2025-10-29 | 1.5084元 | 1.5395元 |
| 2025-10-28 | 1.4989元 | 1.5300元 |
| 2025-10-27 | 1.5027元 | 1.5338元 |
| 2025-10-24 | 1.4968元 | 1.5279元 |
| 2025-10-23 | 1.4894元 | 1.5205元 |
| 2025-10-22 | 1.4879元 | 1.5190元 |
| 2025-10-21 | 1.4896元 | 1.5207元 |
| 2025-10-20 | 1.4814元 | 1.5125元 |
| 2025-10-17 | 1.4796元 | 1.5107元 |
| 2025-10-16 | 1.4918元 | 1.5229元 |
| 2025-10-15 | 1.4929元 | 1.5240元 |
| 2025-10-14 | 1.4867元 | 1.5178元 |
| 2025-10-13 | 1.4961元 | 1.5272元 |
| 2025-10-10 | 1.4966元 | 1.5277元 |