摩根安通回报混合A(004361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.5166元 | 1.5477元 |
| 2026-09-16 | 1.5176元 | 1.5487元 |
| 2026-09-15 | 1.5107元 | 1.5418元 |
| 2026-09-14 | 1.5104元 | 1.5415元 |
| 2026-09-11 | 1.5115元 | 1.5426元 |
| 2026-09-10 | 1.5160元 | 1.5471元 |
| 2026-09-09 | 1.5236元 | 1.5547元 |
| 2026-09-08 | 1.5250元 | 1.5561元 |
| 2026-09-07 | 1.5294元 | 1.5605元 |
| 2026-09-04 | 1.5251元 | 1.5562元 |
| 2026-09-03 | 1.5298元 | 1.5609元 |
| 2026-09-02 | 1.5266元 | 1.5577元 |
| 2026-09-01 | 1.5335元 | 1.5646元 |
| 2026-08-31 | 1.5419元 | 1.5730元 |
| 2026-08-28 | 1.5343元 | 1.5654元 |
| 2026-08-27 | 1.5386元 | 1.5697元 |
| 2026-08-26 | 1.5298元 | 1.5609元 |
| 2026-08-25 | 1.5283元 | 1.5594元 |
| 2026-08-24 | 1.5271元 | 1.5582元 |
| 2026-08-21 | 1.5393元 | 1.5704元 |
| 2026-08-20 | 1.5376元 | 1.5687元 |
| 2026-08-19 | 1.5432元 | 1.5743元 |
| 2026-08-18 | 1.5692元 | 1.6003元 |
| 2026-08-17 | 1.5717元 | 1.6028元 |
| 2026-08-14 | 1.5546元 | 1.5857元 |
| 2026-08-13 | 1.5507元 | 1.5818元 |
| 2026-08-12 | 1.5524元 | 1.5835元 |
| 2026-08-11 | 1.5482元 | 1.5793元 |
| 2026-08-10 | 1.5529元 | 1.5840元 |
| 2026-08-07 | 1.5572元 | 1.5883元 |
| 2026-08-06 | 1.5460元 | 1.5771元 |
| 2026-08-05 | 1.5454元 | 1.5765元 |
| 2026-08-04 | 1.5346元 | 1.5657元 |
| 2026-08-03 | 1.5204元 | 1.5515元 |
| 2026-07-31 | 1.5215元 | 1.5526元 |
| 2026-07-30 | 1.5127元 | 1.5438元 |
| 2026-07-29 | 1.5270元 | 1.5581元 |
| 2026-07-28 | 1.5266元 | 1.5577元 |
| 2026-07-27 | 1.5471元 | 1.5782元 |
| 2026-07-24 | 1.5344元 | 1.5655元 |
| 2026-07-23 | 1.5401元 | 1.5712元 |
| 2026-07-22 | 1.5409元 | 1.5720元 |
| 2026-07-21 | 1.5505元 | 1.5816元 |
| 2026-07-20 | 1.5285元 | 1.5596元 |
| 2026-07-17 | 1.5372元 | 1.5683元 |
| 2026-07-16 | 1.5581元 | 1.5892元 |
| 2026-07-15 | 1.5721元 | 1.6032元 |
| 2026-07-14 | 1.5826元 | 1.6137元 |
| 2026-07-13 | 1.5771元 | 1.6082元 |
| 2026-07-10 | 1.5939元 | 1.6250元 |