摩根安通回报混合A(004361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5604元 | 1.5915元 |
| 2026-02-12 | 1.5653元 | 1.5964元 |
| 2026-02-11 | 1.5634元 | 1.5945元 |
| 2026-02-10 | 1.5639元 | 1.5950元 |
| 2026-02-09 | 1.5629元 | 1.5940元 |
| 2026-02-06 | 1.5551元 | 1.5862元 |
| 2026-02-05 | 1.5523元 | 1.5834元 |
| 2026-02-04 | 1.5556元 | 1.5867元 |
| 2026-02-03 | 1.5540元 | 1.5851元 |
| 2026-02-02 | 1.5382元 | 1.5693元 |
| 2026-01-30 | 1.5525元 | 1.5836元 |
| 2026-01-29 | 1.5596元 | 1.5907元 |
| 2026-01-28 | 1.5601元 | 1.5912元 |
| 2026-01-27 | 1.5581元 | 1.5892元 |
| 2026-01-26 | 1.5588元 | 1.5899元 |
| 2026-01-23 | 1.5646元 | 1.5957元 |
| 2026-01-22 | 1.5608元 | 1.5919元 |
| 2026-01-21 | 1.5607元 | 1.5918元 |
| 2026-01-20 | 1.5564元 | 1.5875元 |
| 2026-01-19 | 1.5641元 | 1.5952元 |
| 2026-01-16 | 1.5592元 | 1.5903元 |
| 2026-01-15 | 1.5555元 | 1.5866元 |
| 2026-01-14 | 1.5498元 | 1.5809元 |
| 2026-01-13 | 1.5492元 | 1.5803元 |
| 2026-01-12 | 1.5595元 | 1.5906元 |
| 2026-01-09 | 1.5538元 | 1.5849元 |
| 2026-01-08 | 1.5463元 | 1.5774元 |
| 2026-01-07 | 1.5465元 | 1.5776元 |
| 2026-01-06 | 1.5398元 | 1.5709元 |
| 2026-01-05 | 1.5327元 | 1.5638元 |
| 2025-12-31 | 1.5173元 | 1.5484元 |
| 2025-12-30 | 1.5187元 | 1.5498元 |
| 2025-12-29 | 1.5204元 | 1.5515元 |
| 2025-12-26 | 1.5272元 | 1.5583元 |
| 2025-12-25 | 1.5194元 | 1.5505元 |
| 2025-12-24 | 1.5155元 | 1.5466元 |
| 2025-12-23 | 1.5084元 | 1.5395元 |
| 2025-12-22 | 1.5023元 | 1.5334元 |
| 2025-12-19 | 1.4947元 | 1.5258元 |
| 2025-12-18 | 1.4900元 | 1.5211元 |
| 2025-12-17 | 1.4941元 | 1.5252元 |
| 2025-12-16 | 1.4816元 | 1.5127元 |
| 2025-12-15 | 1.4938元 | 1.5249元 |
| 2025-12-12 | 1.4983元 | 1.5294元 |
| 2025-12-11 | 1.4966元 | 1.5277元 |
| 2025-12-10 | 1.4986元 | 1.5297元 |
| 2025-12-09 | 1.4959元 | 1.5270元 |
| 2025-12-08 | 1.4980元 | 1.5291元 |
| 2025-12-05 | 1.4926元 | 1.5237元 |
| 2025-12-04 | 1.4875元 | 1.5186元 |