摩根安通回报混合A(004361) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6143元 | 1.6454元 |
| 2026-06-04 | 1.6177元 | 1.6488元 |
| 2026-06-03 | 1.6099元 | 1.6410元 |
| 2026-06-02 | 1.6017元 | 1.6328元 |
| 2026-06-01 | 1.5935元 | 1.6246元 |
| 2026-05-29 | 1.6100元 | 1.6411元 |
| 2026-05-28 | 1.6317元 | 1.6628元 |
| 2026-05-27 | 1.6179元 | 1.6490元 |
| 2026-05-26 | 1.6257元 | 1.6568元 |
| 2026-05-25 | 1.6390元 | 1.6701元 |
| 2026-05-22 | 1.6292元 | 1.6603元 |
| 2026-05-21 | 1.6144元 | 1.6455元 |
| 2026-05-20 | 1.6404元 | 1.6715元 |
| 2026-05-19 | 1.6324元 | 1.6635元 |
| 2026-05-18 | 1.6238元 | 1.6549元 |
| 2026-05-15 | 1.6222元 | 1.6533元 |
| 2026-05-14 | 1.6338元 | 1.6649元 |
| 2026-05-13 | 1.6536元 | 1.6847元 |
| 2026-05-12 | 1.6457元 | 1.6768元 |
| 2026-05-11 | 1.6545元 | 1.6856元 |
| 2026-05-08 | 1.6417元 | 1.6728元 |
| 2026-05-07 | 1.6380元 | 1.6691元 |
| 2026-05-06 | 1.6260元 | 1.6571元 |
| 2026-04-30 | 1.6087元 | 1.6398元 |
| 2026-04-29 | 1.6095元 | 1.6406元 |
| 2026-04-28 | 1.5887元 | 1.6198元 |
| 2026-04-27 | 1.5966元 | 1.6277元 |
| 2026-04-24 | 1.5937元 | 1.6248元 |
| 2026-04-23 | 1.5994元 | 1.6305元 |
| 2026-04-22 | 1.6055元 | 1.6366元 |
| 2026-04-21 | 1.5969元 | 1.6280元 |
| 2026-04-20 | 1.5952元 | 1.6263元 |
| 2026-04-17 | 1.5910元 | 1.6221元 |
| 2026-04-16 | 1.5849元 | 1.6160元 |
| 2026-04-15 | 1.5767元 | 1.6078元 |
| 2026-04-14 | 1.5822元 | 1.6133元 |
| 2026-04-13 | 1.5712元 | 1.6023元 |
| 2026-04-10 | 1.5686元 | 1.5997元 |
| 2026-04-09 | 1.5521元 | 1.5832元 |
| 2026-04-08 | 1.5492元 | 1.5803元 |
| 2026-04-07 | 1.5153元 | 1.5464元 |
| 2026-04-03 | 1.5104元 | 1.5415元 |
| 2026-04-02 | 1.5163元 | 1.5474元 |
| 2026-04-01 | 1.5281元 | 1.5592元 |
| 2026-03-31 | 1.5136元 | 1.5447元 |
| 2026-03-30 | 1.5274元 | 1.5585元 |
| 2026-03-27 | 1.5231元 | 1.5542元 |
| 2026-03-26 | 1.5114元 | 1.5425元 |
| 2026-03-25 | 1.5135元 | 1.5446元 |
| 2026-03-24 | 1.5031元 | 1.5342元 |