摩根安通回报混合A(004361) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.51元 | 1,406.87万 | 929.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 1,361.21万 | 897.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1,386.74万 | 919.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 1,084.81万 | 772.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 1,039.09万 | 763.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 775.73万 | 580.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 933.18万 | 683.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 964.72万 | 731.68万元 | -- |