摩根安通回报混合A(004361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5505元 | 1.5816元 |
| 2026-07-20 | 1.5285元 | 1.5596元 |
| 2026-07-17 | 1.5372元 | 1.5683元 |
| 2026-07-16 | 1.5581元 | 1.5892元 |
| 2026-07-15 | 1.5721元 | 1.6032元 |
| 2026-07-14 | 1.5826元 | 1.6137元 |
| 2026-07-13 | 1.5771元 | 1.6082元 |
| 2026-07-10 | 1.5939元 | 1.6250元 |
| 2026-07-09 | 1.6058元 | 1.6369元 |
| 2026-07-08 | 1.5924元 | 1.6235元 |
| 2026-07-07 | 1.6071元 | 1.6382元 |
| 2026-07-06 | 1.6081元 | 1.6392元 |
| 2026-07-03 | 1.6210元 | 1.6521元 |
| 2026-07-02 | 1.6258元 | 1.6569元 |
| 2026-07-01 | 1.6485元 | 1.6796元 |
| 2026-06-30 | 1.6577元 | 1.6888元 |
| 2026-06-29 | 1.6512元 | 1.6823元 |
| 2026-06-26 | 1.6622元 | 1.6933元 |
| 2026-06-25 | 1.6716元 | 1.7027元 |
| 2026-06-24 | 1.6654元 | 1.6965元 |
| 2026-06-23 | 1.6439元 | 1.6750元 |
| 2026-06-22 | 1.6668元 | 1.6979元 |
| 2026-06-18 | 1.6543元 | 1.6854元 |
| 2026-06-17 | 1.6529元 | 1.6840元 |
| 2026-06-16 | 1.6434元 | 1.6745元 |
| 2026-06-15 | 1.6303元 | 1.6614元 |
| 2026-06-12 | 1.6156元 | 1.6467元 |
| 2026-06-11 | 1.6144元 | 1.6455元 |
| 2026-06-10 | 1.6075元 | 1.6386元 |
| 2026-06-09 | 1.6150元 | 1.6461元 |
| 2026-06-08 | 1.5948元 | 1.6259元 |
| 2026-06-05 | 1.6143元 | 1.6454元 |
| 2026-06-04 | 1.6177元 | 1.6488元 |
| 2026-06-03 | 1.6099元 | 1.6410元 |
| 2026-06-02 | 1.6017元 | 1.6328元 |
| 2026-06-01 | 1.5935元 | 1.6246元 |
| 2026-05-29 | 1.6100元 | 1.6411元 |
| 2026-05-28 | 1.6317元 | 1.6628元 |
| 2026-05-27 | 1.6179元 | 1.6490元 |
| 2026-05-26 | 1.6257元 | 1.6568元 |
| 2026-05-25 | 1.6390元 | 1.6701元 |
| 2026-05-22 | 1.6292元 | 1.6603元 |
| 2026-05-21 | 1.6144元 | 1.6455元 |
| 2026-05-20 | 1.6404元 | 1.6715元 |
| 2026-05-19 | 1.6324元 | 1.6635元 |
| 2026-05-18 | 1.6238元 | 1.6549元 |
| 2026-05-15 | 1.6222元 | 1.6533元 |
| 2026-05-14 | 1.6338元 | 1.6649元 |
| 2026-05-13 | 1.6536元 | 1.6847元 |
| 2026-05-12 | 1.6457元 | 1.6768元 |