摩根安通回报混合A(004361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5937元 | 1.6248元 |
| 2026-04-23 | 1.5994元 | 1.6305元 |
| 2026-04-22 | 1.6055元 | 1.6366元 |
| 2026-04-21 | 1.5969元 | 1.6280元 |
| 2026-04-20 | 1.5952元 | 1.6263元 |
| 2026-04-17 | 1.5910元 | 1.6221元 |
| 2026-04-16 | 1.5849元 | 1.6160元 |
| 2026-04-15 | 1.5767元 | 1.6078元 |
| 2026-04-14 | 1.5822元 | 1.6133元 |
| 2026-04-13 | 1.5712元 | 1.6023元 |
| 2026-04-10 | 1.5686元 | 1.5997元 |
| 2026-04-09 | 1.5521元 | 1.5832元 |
| 2026-04-08 | 1.5492元 | 1.5803元 |
| 2026-04-07 | 1.5153元 | 1.5464元 |
| 2026-04-03 | 1.5104元 | 1.5415元 |
| 2026-04-02 | 1.5163元 | 1.5474元 |
| 2026-04-01 | 1.5281元 | 1.5592元 |
| 2026-03-31 | 1.5136元 | 1.5447元 |
| 2026-03-30 | 1.5274元 | 1.5585元 |
| 2026-03-27 | 1.5231元 | 1.5542元 |
| 2026-03-26 | 1.5114元 | 1.5425元 |
| 2026-03-25 | 1.5135元 | 1.5446元 |
| 2026-03-24 | 1.5031元 | 1.5342元 |
| 2026-03-23 | 1.4854元 | 1.5165元 |
| 2026-03-20 | 1.5050元 | 1.5361元 |
| 2026-03-19 | 1.5086元 | 1.5397元 |
| 2026-03-18 | 1.5273元 | 1.5584元 |
| 2026-03-17 | 1.5188元 | 1.5499元 |
| 2026-03-16 | 1.5342元 | 1.5653元 |
| 2026-03-13 | 1.5375元 | 1.5686元 |
| 2026-03-12 | 1.5488元 | 1.5799元 |
| 2026-03-11 | 1.5593元 | 1.5904元 |
| 2026-03-10 | 1.5611元 | 1.5922元 |
| 2026-03-09 | 1.5501元 | 1.5812元 |
| 2026-03-06 | 1.5572元 | 1.5883元 |
| 2026-03-05 | 1.5474元 | 1.5785元 |
| 2026-03-04 | 1.5392元 | 1.5703元 |
| 2026-03-03 | 1.5427元 | 1.5738元 |
| 2026-03-02 | 1.5598元 | 1.5909元 |
| 2026-02-27 | 1.5614元 | 1.5925元 |
| 2026-02-26 | 1.5616元 | 1.5927元 |
| 2026-02-25 | 1.5655元 | 1.5966元 |
| 2026-02-24 | 1.5636元 | 1.5947元 |
| 2026-02-13 | 1.5604元 | 1.5915元 |
| 2026-02-12 | 1.5653元 | 1.5964元 |
| 2026-02-11 | 1.5634元 | 1.5945元 |
| 2026-02-10 | 1.5639元 | 1.5950元 |
| 2026-02-09 | 1.5629元 | 1.5940元 |
| 2026-02-06 | 1.5551元 | 1.5862元 |
| 2026-02-05 | 1.5523元 | 1.5834元 |