南方中证500ETF联接（LOF）C (004348.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理罗文杰龚涛基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0047元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-10-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (3702 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）A 、南方中证500ETF联接（LOF）I 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接（LOF）C(004348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0047元 | 2.1047元 |
| 2026-10-08 | 2.0037元 | 2.1037元 |
| 2026-09-30 | 2.0534元 | 2.1534元 |
| 2026-09-29 | 2.0543元 | 2.1543元 |
| 2026-09-28 | 2.0439元 | 2.1439元 |
| 2026-09-24 | 2.1026元 | 2.2026元 |
| 2026-09-23 | 2.1468元 | 2.2468元 |
| 2026-09-22 | 2.1560元 | 2.2560元 |
| 2026-09-21 | 2.1610元 | 2.2610元 |
| 2026-09-18 | 2.1476元 | 2.2476元 |
| 2026-09-17 | 2.1086元 | 2.2086元 |
| 2026-09-16 | 2.1160元 | 2.2160元 |
| 2026-09-15 | 2.0837元 | 2.1837元 |
| 2026-09-14 | 2.0859元 | 2.1859元 |
| 2026-09-11 | 2.0887元 | 2.1887元 |
| 2026-09-10 | 2.1245元 | 2.2245元 |
| 2026-09-09 | 2.1374元 | 2.2374元 |
| 2026-09-08 | 2.1380元 | 2.2380元 |
| 2026-09-07 | 2.1350元 | 2.2350元 |
| 2026-09-04 | 2.1069元 | 2.2069元 |
| 2026-09-03 | 2.1338元 | 2.2338元 |
| 2026-09-02 | 2.1266元 | 2.2266元 |
| 2026-09-01 | 2.1604元 | 2.2604元 |
| 2026-08-31 | 2.1847元 | 2.2847元 |
| 2026-08-28 | 2.1701元 | 2.2701元 |
| 2026-08-27 | 2.1830元 | 2.2830元 |
| 2026-08-26 | 2.1367元 | 2.2367元 |
| 2026-08-25 | 2.1211元 | 2.2211元 |
| 2026-08-24 | 2.1218元 | 2.2218元 |
| 2026-08-21 | 2.1584元 | 2.2584元 |
| 2026-08-20 | 2.1572元 | 2.2572元 |
| 2026-08-19 | 2.1400元 | 2.2400元 |
| 2026-08-18 | 2.2412元 | 2.3412元 |
| 2026-08-17 | 2.2437元 | 2.3437元 |
| 2026-08-14 | 2.1928元 | 2.2928元 |
| 2026-08-13 | 2.1874元 | 2.2874元 |
| 2026-08-12 | 2.2067元 | 2.3067元 |
| 2026-08-11 | 2.1865元 | 2.2865元 |
| 2026-08-10 | 2.2027元 | 2.3027元 |
| 2026-08-07 | 2.1897元 | 2.2897元 |
| 2026-08-06 | 2.1500元 | 2.2500元 |
| 2026-08-05 | 2.1450元 | 2.2450元 |
| 2026-08-04 | 2.0926元 | 2.1926元 |
| 2026-08-03 | 2.0422元 | 2.1422元 |
| 2026-07-31 | 2.0631元 | 2.1631元 |
| 2026-07-30 | 2.0156元 | 2.1156元 |
| 2026-07-29 | 2.0708元 | 2.1708元 |
| 2026-07-28 | 2.0488元 | 2.1488元 |
| 2026-07-27 | 2.1208元 | 2.2208元 |
| 2026-07-24 | 2.0679元 | 2.1679元 |