南方中证500ETF联接（LOF）C (004348.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1757元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (3870 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）(160119) 、南方中证500ETF联接（LOF）I 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF(510500) |
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南方中证500ETF联接（LOF）C(004348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.1757元 | 2.2757元 |
| 2026-07-15 | 2.2256元 | 2.3256元 |
| 2026-07-14 | 2.2592元 | 2.3592元 |
| 2026-07-13 | 2.2239元 | 2.3239元 |
| 2026-07-10 | 2.3193元 | 2.4193元 |
| 2026-07-09 | 2.3561元 | 2.4561元 |
| 2026-07-08 | 2.2884元 | 2.3884元 |
| 2026-07-07 | 2.3176元 | 2.4176元 |
| 2026-07-06 | 2.3548元 | 2.4548元 |
| 2026-07-03 | 2.3793元 | 2.4793元 |
| 2026-07-02 | 2.3656元 | 2.4656元 |
| 2026-07-01 | 2.4504元 | 2.5504元 |
| 2026-06-30 | 2.4516元 | 2.5516元 |
| 2026-06-29 | 2.3962元 | 2.4962元 |
| 2026-06-26 | 2.3664元 | 2.4664元 |
| 2026-06-25 | 2.4267元 | 2.5267元 |
| 2026-06-24 | 2.4018元 | 2.5018元 |
| 2026-06-23 | 2.3610元 | 2.4610元 |
| 2026-06-22 | 2.4081元 | 2.5081元 |
| 2026-06-18 | 2.3588元 | 2.4588元 |
| 2026-06-17 | 2.3450元 | 2.4450元 |
| 2026-06-16 | 2.3136元 | 2.4136元 |
| 2026-06-15 | 2.2869元 | 2.3869元 |
| 2026-06-12 | 2.2087元 | 2.3087元 |
| 2026-06-11 | 2.1850元 | 2.2850元 |
| 2026-06-10 | 2.1923元 | 2.2923元 |
| 2026-06-09 | 2.2211元 | 2.3211元 |
| 2026-06-08 | 2.1661元 | 2.2661元 |
| 2026-06-05 | 2.2396元 | 2.3396元 |
| 2026-06-04 | 2.2669元 | 2.3669元 |
| 2026-06-03 | 2.2677元 | 2.3677元 |
| 2026-06-02 | 2.2570元 | 2.3570元 |
| 2026-06-01 | 2.2446元 | 2.3446元 |
| 2026-05-29 | 2.2658元 | 2.3658元 |
| 2026-05-28 | 2.3184元 | 2.4184元 |
| 2026-05-27 | 2.3095元 | 2.4095元 |
| 2026-05-26 | 2.3419元 | 2.4419元 |
| 2026-05-25 | 2.3533元 | 2.4533元 |
| 2026-05-22 | 2.3212元 | 2.4212元 |
| 2026-05-21 | 2.2813元 | 2.3813元 |
| 2026-05-20 | 2.3409元 | 2.4409元 |
| 2026-05-19 | 2.3333元 | 2.4333元 |
| 2026-05-18 | 2.3142元 | 2.4142元 |
| 2026-05-15 | 2.3099元 | 2.4099元 |
| 2026-05-14 | 2.3453元 | 2.4453元 |
| 2026-05-13 | 2.4080元 | 2.5080元 |
| 2026-05-12 | 2.3741元 | 2.4741元 |
| 2026-05-11 | 2.3877元 | 2.4877元 |
| 2026-05-08 | 2.3500元 | 2.4500元 |
| 2026-05-07 | 2.3511元 | 2.4511元 |