南方中证500ETF联接（LOF）C (004348.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理罗文杰龚涛基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0047元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-10-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (3702 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）A 、南方中证500ETF联接（LOF）I 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接（LOF）C(004348) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.45元 | 8.52亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.07元 | 7.78亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.03元 | 5.66亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.02元 | 5.81亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 7.27亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 8.32亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 7.83亿 | 5.02亿元 | -- |