南方中证500ETF联接（LOF）C (004348.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1877元 (2026-01-09) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (4114 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接(LOF)A 、南方中证500ETF联接（LOF）I 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接（LOF）C(004348) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.02元 | 5.81亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 7.27亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 8.32亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 7.83亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 7.42亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 5.65亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.50亿 | 4.53亿元 | -- |