南方中证500ETF联接（LOF）C (004348.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9570元 (2025-12-12) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (3959 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接(LOF)A 、南方中证500ETF联接（LOF）I 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接（LOF）C(004348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9570元 | 2.0570元 |
| 2025-12-11 | 1.9319元 | 2.0319元 |
| 2025-12-10 | 1.9502元 | 2.0502元 |
| 2025-12-09 | 1.9416元 | 2.0416元 |
| 2025-12-08 | 1.9550元 | 2.0550元 |
| 2025-12-05 | 1.9360元 | 2.0360元 |
| 2025-12-04 | 1.9136元 | 2.0136元 |
| 2025-12-03 | 1.9087元 | 2.0087元 |
| 2025-12-02 | 1.9200元 | 2.0200元 |
| 2025-12-01 | 1.9360元 | 2.0360元 |
| 2025-11-28 | 1.9179元 | 2.0179元 |
| 2025-11-27 | 1.8973元 | 1.9973元 |
| 2025-11-26 | 1.9008元 | 2.0008元 |
| 2025-11-25 | 1.8981元 | 1.9981元 |
| 2025-11-24 | 1.8759元 | 1.9759元 |
| 2025-11-21 | 1.8627元 | 1.9627元 |
| 2025-11-20 | 1.9259元 | 2.0259元 |
| 2025-11-19 | 1.9415元 | 2.0415元 |
| 2025-11-18 | 1.9485元 | 2.0485元 |
| 2025-11-17 | 1.9703元 | 2.0703元 |
| 2025-11-14 | 1.9706元 | 2.0706元 |
| 2025-11-13 | 2.0013元 | 2.1013元 |
| 2025-11-12 | 1.9724元 | 2.0724元 |
| 2025-11-11 | 1.9848元 | 2.0848元 |
| 2025-11-10 | 1.9982元 | 2.0982元 |
| 2025-11-07 | 1.9944元 | 2.0944元 |
| 2025-11-06 | 1.9990元 | 2.0990元 |
| 2025-11-05 | 1.9686元 | 2.0686元 |
| 2025-11-04 | 1.9634元 | 2.0634元 |
| 2025-11-03 | 1.9957元 | 2.0957元 |
| 2025-10-31 | 1.9955元 | 2.0955元 |
| 2025-10-30 | 2.0096元 | 2.1096元 |
| 2025-10-29 | 2.0339元 | 2.1339元 |
| 2025-10-28 | 1.9976元 | 2.0976元 |
| 2025-10-27 | 2.0073元 | 2.1073元 |
| 2025-10-24 | 1.9756元 | 2.0756元 |
| 2025-10-23 | 1.9453元 | 2.0453元 |
| 2025-10-22 | 1.9419元 | 2.0419元 |
| 2025-10-21 | 1.9566元 | 2.0566元 |
| 2025-10-20 | 1.9260元 | 2.0260元 |
| 2025-10-17 | 1.9122元 | 2.0122元 |
| 2025-10-16 | 1.9676元 | 2.0676元 |
| 2025-10-15 | 1.9842元 | 2.0842元 |
| 2025-10-14 | 1.9581元 | 2.0581元 |
| 2025-10-13 | 2.0058元 | 2.1058元 |
| 2025-10-10 | 2.0117元 | 2.1117元 |
| 2025-10-09 | 2.0512元 | 2.1512元 |
| 2025-09-30 | 2.0159元 | 2.1159元 |
| 2025-09-29 | 1.9995元 | 2.0995元 |
| 2025-09-26 | 1.9710元 | 2.0710元 |