南方中证500ETF联接（LOF）C (004348.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0495元 (2026-04-03) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3804 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）A 、南方中证500ETF联接（LOF）I 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接（LOF）C(004348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.0495元 | 2.1495元 |
| 2026-04-02 | 2.0671元 | 2.1671元 |
| 2026-04-01 | 2.1050元 | 2.2050元 |
| 2026-03-31 | 2.0705元 | 2.1705元 |
| 2026-03-30 | 2.1056元 | 2.2056元 |
| 2026-03-27 | 2.1015元 | 2.2015元 |
| 2026-03-26 | 2.0765元 | 2.1765元 |
| 2026-03-25 | 2.1092元 | 2.2092元 |
| 2026-03-24 | 2.0647元 | 2.1647元 |
| 2026-03-23 | 2.0241元 | 2.1241元 |
| 2026-03-20 | 2.1074元 | 2.2074元 |
| 2026-03-19 | 2.1369元 | 2.2369元 |
| 2026-03-18 | 2.1940元 | 2.2940元 |
| 2026-03-17 | 2.1737元 | 2.2737元 |
| 2026-03-16 | 2.2174元 | 2.3174元 |
| 2026-03-13 | 2.2317元 | 2.3317元 |
| 2026-03-12 | 2.2624元 | 2.3624元 |
| 2026-03-11 | 2.2744元 | 2.3744元 |
| 2026-03-10 | 2.2761元 | 2.3761元 |
| 2026-03-09 | 2.2420元 | 2.3420元 |
| 2026-03-06 | 2.2628元 | 2.3628元 |
| 2026-03-05 | 2.2493元 | 2.3493元 |
| 2026-03-04 | 2.2344元 | 2.3344元 |
| 2026-03-03 | 2.2437元 | 2.3437元 |
| 2026-03-02 | 2.3410元 | 2.4410元 |
| 2026-02-27 | 2.3415元 | 2.4415元 |
| 2026-02-26 | 2.3156元 | 2.4156元 |
| 2026-02-25 | 2.3081元 | 2.4081元 |
| 2026-02-24 | 2.2734元 | 2.3734元 |
| 2026-02-13 | 2.2499元 | 2.3499元 |
| 2026-02-12 | 2.2821元 | 2.3821元 |
| 2026-02-11 | 2.2567元 | 2.3567元 |
| 2026-02-10 | 2.2514元 | 2.3514元 |
| 2026-02-09 | 2.2524元 | 2.3524元 |
| 2026-02-06 | 2.2101元 | 2.3101元 |
| 2026-02-05 | 2.2101元 | 2.3101元 |
| 2026-02-04 | 2.2499元 | 2.3499元 |
| 2026-02-03 | 2.2468元 | 2.3468元 |
| 2026-02-02 | 2.1822元 | 2.2822元 |
| 2026-01-30 | 2.2697元 | 2.3697元 |
| 2026-01-29 | 2.3075元 | 2.4075元 |
| 2026-01-28 | 2.3290元 | 2.4290元 |
| 2026-01-27 | 2.3153元 | 2.4153元 |
| 2026-01-26 | 2.3044元 | 2.4044元 |
| 2026-01-23 | 2.3260元 | 2.4260元 |
| 2026-01-22 | 2.2738元 | 2.3738元 |
| 2026-01-21 | 2.2620元 | 2.3620元 |
| 2026-01-20 | 2.2377元 | 2.3377元 |
| 2026-01-19 | 2.2485元 | 2.3485元 |
| 2026-01-16 | 2.2339元 | 2.3339元 |