南方中证500ETF联接（LOF）C (004348.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1661元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (4021 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）(160119) 、南方中证500ETF联接（LOF）I 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF(510500) |
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南方中证500ETF联接（LOF）C(004348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.1661元 | 2.2661元 |
| 2026-06-05 | 2.2396元 | 2.3396元 |
| 2026-06-04 | 2.2669元 | 2.3669元 |
| 2026-06-03 | 2.2677元 | 2.3677元 |
| 2026-06-02 | 2.2570元 | 2.3570元 |
| 2026-06-01 | 2.2446元 | 2.3446元 |
| 2026-05-29 | 2.2658元 | 2.3658元 |
| 2026-05-28 | 2.3184元 | 2.4184元 |
| 2026-05-27 | 2.3095元 | 2.4095元 |
| 2026-05-26 | 2.3419元 | 2.4419元 |
| 2026-05-25 | 2.3533元 | 2.4533元 |
| 2026-05-22 | 2.3212元 | 2.4212元 |
| 2026-05-21 | 2.2813元 | 2.3813元 |
| 2026-05-20 | 2.3409元 | 2.4409元 |
| 2026-05-19 | 2.3333元 | 2.4333元 |
| 2026-05-18 | 2.3142元 | 2.4142元 |
| 2026-05-15 | 2.3099元 | 2.4099元 |
| 2026-05-14 | 2.3453元 | 2.4453元 |
| 2026-05-13 | 2.4080元 | 2.5080元 |
| 2026-05-12 | 2.3741元 | 2.4741元 |
| 2026-05-11 | 2.3877元 | 2.4877元 |
| 2026-05-08 | 2.3500元 | 2.4500元 |
| 2026-05-07 | 2.3511元 | 2.4511元 |
| 2026-05-06 | 2.3232元 | 2.4232元 |
| 2026-04-30 | 2.2619元 | 2.3619元 |
| 2026-04-29 | 2.2599元 | 2.3599元 |
| 2026-04-28 | 2.2234元 | 2.3234元 |
| 2026-04-27 | 2.2481元 | 2.3481元 |
| 2026-04-24 | 2.2351元 | 2.3351元 |
| 2026-04-23 | 2.2469元 | 2.3469元 |
| 2026-04-22 | 2.2678元 | 2.3678元 |
| 2026-04-21 | 2.2404元 | 2.3404元 |
| 2026-04-20 | 2.2451元 | 2.3451元 |
| 2026-04-17 | 2.2256元 | 2.3256元 |
| 2026-04-16 | 2.2169元 | 2.3169元 |
| 2026-04-15 | 2.1816元 | 2.2816元 |
| 2026-04-14 | 2.1926元 | 2.2926元 |
| 2026-04-13 | 2.1616元 | 2.2616元 |
| 2026-04-10 | 2.1622元 | 2.2622元 |
| 2026-04-09 | 2.1437元 | 2.2437元 |
| 2026-04-08 | 2.1556元 | 2.2556元 |
| 2026-04-07 | 2.0587元 | 2.1587元 |
| 2026-04-03 | 2.0495元 | 2.1495元 |
| 2026-04-02 | 2.0671元 | 2.1671元 |
| 2026-04-01 | 2.1050元 | 2.2050元 |
| 2026-03-31 | 2.0705元 | 2.1705元 |
| 2026-03-30 | 2.1056元 | 2.2056元 |
| 2026-03-27 | 2.1015元 | 2.2015元 |
| 2026-03-26 | 2.0765元 | 2.1765元 |
| 2026-03-25 | 2.1092元 | 2.2092元 |