南方中证500ETF联接（LOF）C (004348.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2396元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (4040 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）(160119) 、南方中证500ETF联接（LOF）I 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF(510500) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
南方中证500ETF联接（LOF）C(004348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |