南方中证500ETF联接（LOF）C (004348.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9570元 (2025-12-12) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (3959 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接(LOF)A 、南方中证500ETF联接（LOF）I 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接（LOF）C(004348) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 1.49% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 1.49% | |
| 2 | 基金投资 | 83.10亿 | 93.12% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.64亿 | 2.96% |
| (其中) 债券 | 2.64亿 | 2.96% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.03亿 | 2.27% |
| 5 | 其他资产 | 1,455.56万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,737.59万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,279.99万 | 0.14% |
| 金融业 | 1,187.61万 | 0.13% |
| 采矿业 | 466.34万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 365.98万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 236.93万 | 0.03% |
| 房地产业 | 184.65万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176.20万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 135.36万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.66万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 88.65万 | 0.010% |
| 建筑业 | 79.66万 | 0.009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.18万 | 0.006% |
| 卫生和社会工作 | 50.37万 | 0.006% |
| 综合 | 49.65万 | 0.006% |
| 住宿和餐饮业 | 29.47万 | 0.003% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.78万 | 0.003% |
| 教育 | 19.82万 | 0.002% |
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