南方中证500ETF联接（LOF）C (004348.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3453元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4213 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）(160119) 、南方中证500ETF联接（LOF）I 、南方中证500ETF联接Y目标基金: 南方中证500ETF(510500) |
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南方中证500ETF联接（LOF）C(004348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3453元 | 2.4453元 |
| 2026-05-13 | 2.4080元 | 2.5080元 |
| 2026-05-12 | 2.3741元 | 2.4741元 |
| 2026-05-11 | 2.3877元 | 2.4877元 |
| 2026-05-08 | 2.3500元 | 2.4500元 |
| 2026-05-07 | 2.3511元 | 2.4511元 |
| 2026-05-06 | 2.3232元 | 2.4232元 |
| 2026-04-30 | 2.2619元 | 2.3619元 |
| 2026-04-29 | 2.2599元 | 2.3599元 |
| 2026-04-28 | 2.2234元 | 2.3234元 |
| 2026-04-27 | 2.2481元 | 2.3481元 |
| 2026-04-24 | 2.2351元 | 2.3351元 |
| 2026-04-23 | 2.2469元 | 2.3469元 |
| 2026-04-22 | 2.2678元 | 2.3678元 |
| 2026-04-21 | 2.2404元 | 2.3404元 |
| 2026-04-20 | 2.2451元 | 2.3451元 |
| 2026-04-17 | 2.2256元 | 2.3256元 |
| 2026-04-16 | 2.2169元 | 2.3169元 |
| 2026-04-15 | 2.1816元 | 2.2816元 |
| 2026-04-14 | 2.1926元 | 2.2926元 |
| 2026-04-13 | 2.1616元 | 2.2616元 |
| 2026-04-10 | 2.1622元 | 2.2622元 |
| 2026-04-09 | 2.1437元 | 2.2437元 |
| 2026-04-08 | 2.1556元 | 2.2556元 |
| 2026-04-07 | 2.0587元 | 2.1587元 |
| 2026-04-03 | 2.0495元 | 2.1495元 |
| 2026-04-02 | 2.0671元 | 2.1671元 |
| 2026-04-01 | 2.1050元 | 2.2050元 |
| 2026-03-31 | 2.0705元 | 2.1705元 |
| 2026-03-30 | 2.1056元 | 2.2056元 |
| 2026-03-27 | 2.1015元 | 2.2015元 |
| 2026-03-26 | 2.0765元 | 2.1765元 |
| 2026-03-25 | 2.1092元 | 2.2092元 |
| 2026-03-24 | 2.0647元 | 2.1647元 |
| 2026-03-23 | 2.0241元 | 2.1241元 |
| 2026-03-20 | 2.1074元 | 2.2074元 |
| 2026-03-19 | 2.1369元 | 2.2369元 |
| 2026-03-18 | 2.1940元 | 2.2940元 |
| 2026-03-17 | 2.1737元 | 2.2737元 |
| 2026-03-16 | 2.2174元 | 2.3174元 |
| 2026-03-13 | 2.2317元 | 2.3317元 |
| 2026-03-12 | 2.2624元 | 2.3624元 |
| 2026-03-11 | 2.2744元 | 2.3744元 |
| 2026-03-10 | 2.2761元 | 2.3761元 |
| 2026-03-09 | 2.2420元 | 2.3420元 |
| 2026-03-06 | 2.2628元 | 2.3628元 |
| 2026-03-05 | 2.2493元 | 2.3493元 |
| 2026-03-04 | 2.2344元 | 2.3344元 |
| 2026-03-03 | 2.2437元 | 2.3437元 |
| 2026-03-02 | 2.3410元 | 2.4410元 |