南方大数据100指数C (004344.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8468元 (2025-12-12) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (4642 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数A |
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南方大数据100指数C(004344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2025-12-11 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2025-12-10 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2025-12-09 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2025-12-08 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2025-12-05 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2025-12-04 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2025-12-03 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2025-12-02 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2025-12-01 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-11-28 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-11-27 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-11-26 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2025-11-25 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-11-24 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2025-11-21 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2025-11-20 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2025-11-19 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2025-11-18 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2025-11-17 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2025-11-14 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2025-11-13 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2025-11-12 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-11-11 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2025-11-10 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2025-11-07 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2025-11-06 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-11-05 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2025-11-04 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2025-11-03 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-10-31 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2025-10-30 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2025-10-29 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-10-28 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-10-27 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-10-24 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-10-23 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-10-22 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2025-10-21 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2025-10-20 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2025-10-17 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2025-10-16 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2025-10-15 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2025-10-14 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2025-10-13 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-10-10 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2025-10-09 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2025-09-30 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2025-09-29 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2025-09-26 | 0.8505元 | 0.8505元 |