南方大数据100指数C (004344.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8468元 (2025-12-12) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (4612 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数A |
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南方大数据100指数C(004344) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.78亿 | 93.64% |
| (其中) 股票 | 12.78亿 | 93.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,640.72万 | 6.33% |
| 3 | 其他资产 | 34.23万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.53亿 | 62.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,687.36万 | 7.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,868.69万 | 5.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,119.96万 | 4.48% |
| 金融业 | 4,879.72万 | 3.58% |
| 采矿业 | 3,893.16万 | 2.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,629.37万 | 1.93% |
| 批发和零售业 | 1,269.88万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,267.09万 | 0.93% |
| 建筑业 | 1,260.86万 | 0.92% |
| 房地产业 | 1,237.81万 | 0.91% |
| 教育 | 1,212.37万 | 0.89% |
| 卫生和社会工作 | 1,177.06万 | 0.86% |
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