南方大数据100指数C (004344.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐唐小东基金类型指数型基金成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8899元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (4743 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数(001113) |
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南方大数据100指数C(004344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-06-04 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-03 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-06-02 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-01 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-29 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-05-28 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-27 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-26 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-05-25 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-22 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-21 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-20 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-18 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-15 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-14 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-13 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-12 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-11 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-05-08 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-07 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-06 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-30 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-29 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-28 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-27 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-04-23 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-04-22 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-04-21 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-20 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-17 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-16 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-04-15 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-14 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-04-13 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-10 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-04-09 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-08 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-04-07 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-04-03 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-04-02 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-04-01 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-03-31 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-03-30 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-03-27 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-03-26 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-03-25 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-24 | 0.8583元 | 0.8583元 |