南方大数据100指数C (004344.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐唐小东基金类型指数型基金成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8878元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (4630 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数(001113) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方大数据100指数C(004344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-09 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-08 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-07 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-06 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-03 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-02 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-01 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-30 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-29 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-26 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-25 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-23 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-22 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-18 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-06-16 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-15 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-06-12 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-06-11 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-06-10 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-09 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-08 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-06-05 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-06-04 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-03 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-06-02 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-01 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-29 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-05-28 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-27 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-26 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-05-25 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-22 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-21 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-20 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-18 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-15 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-14 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-13 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-12 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-11 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-05-08 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-07 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-06 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-30 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-29 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-28 | 0.9359元 | 0.9359元 |