南方大数据100指数C (004344.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9340元 (2026-02-11) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (4852 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数A |
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南方大数据100指数C(004344) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87元 | 1,443.77万 | 1,657.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 1,542.82万 | 1,789.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 1,483.48万 | 1,992.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 1,618.71万 | 2,265.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1,641.50万 | 2,354.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 1,868.24万 | 2,537.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1,688.58万 | 2,586.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,776.10万 | 2,698.42万元 | -- |