南方大数据100指数C (004344.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐唐小东基金类型指数型基金成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9292元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (4805 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数A |
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南方大数据100指数C(004344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-16 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-04-15 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-14 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-04-13 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-10 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-04-09 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-08 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-04-07 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-04-03 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-04-02 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-04-01 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-03-31 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-03-30 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-03-27 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-03-26 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-03-25 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-24 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-23 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-03-20 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-03-19 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-18 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-17 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-16 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-13 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-12 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-11 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-10 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-09 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-03-06 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-05 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-03-04 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-03 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-02 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-02-27 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-02-26 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-02-25 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-02-24 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-02-13 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-02-12 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-02-11 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-02-10 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-02-09 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-02-06 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-02-05 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-02-04 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-02-03 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-02-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-01-30 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-01-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |