南方大数据100指数C (004344.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐唐小东基金类型指数型基金成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8222元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (4672 / 6149) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数(001113) |
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南方大数据100指数C(004344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-07-30 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-07-29 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-07-28 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-07-27 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-07-24 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-07-23 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-07-22 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-07-21 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-07-20 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-07-17 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-07-16 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-15 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-07-14 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-13 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-07-10 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-09 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-08 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-07 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-06 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-03 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-02 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-01 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-30 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-29 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-26 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-25 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-23 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-22 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-18 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-06-16 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-15 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-06-12 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-06-11 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-06-10 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-09 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-08 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-06-05 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-06-04 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-03 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-06-02 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-01 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-29 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-05-28 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-27 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-26 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-05-25 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-22 | 0.9319元 | 0.9319元 |