前海开源沪港深乐享生活(004320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 6.9097元 | 6.9097元 |
| 2026-07-09 | 7.2475元 | 7.2475元 |
| 2026-07-08 | 6.8694元 | 6.8694元 |
| 2026-07-07 | 6.8583元 | 6.8583元 |
| 2026-07-06 | 6.9472元 | 6.9472元 |
| 2026-07-03 | 7.0547元 | 7.0547元 |
| 2026-07-02 | 7.2354元 | 7.2354元 |
| 2026-07-01 | 7.8065元 | 7.8065元 |
| 2026-06-30 | 8.0632元 | 8.0632元 |
| 2026-06-29 | 7.5821元 | 7.5821元 |
| 2026-06-26 | 7.7312元 | 7.7312元 |
| 2026-06-25 | 8.1857元 | 8.1857元 |
| 2026-06-24 | 7.9479元 | 7.9479元 |
| 2026-06-23 | 7.7254元 | 7.7254元 |
| 2026-06-22 | 7.9163元 | 7.9163元 |
| 2026-06-18 | 7.7499元 | 7.7499元 |
| 2026-06-17 | 7.5924元 | 7.5924元 |
| 2026-06-16 | 7.4635元 | 7.4635元 |
| 2026-06-15 | 7.0929元 | 7.0929元 |
| 2026-06-12 | 6.5996元 | 6.5996元 |
| 2026-06-11 | 6.6803元 | 6.6803元 |
| 2026-06-10 | 6.6187元 | 6.6187元 |
| 2026-06-09 | 6.8115元 | 6.8115元 |
| 2026-06-08 | 6.3562元 | 6.3562元 |
| 2026-06-05 | 6.6839元 | 6.6839元 |
| 2026-06-04 | 6.9200元 | 6.9200元 |
| 2026-06-03 | 6.9337元 | 6.9337元 |
| 2026-06-02 | 6.5823元 | 6.5823元 |
| 2026-06-01 | 6.2648元 | 6.2648元 |
| 2026-05-29 | 6.6759元 | 6.6759元 |
| 2026-05-28 | 6.8392元 | 6.8392元 |
| 2026-05-27 | 6.5662元 | 6.5662元 |
| 2026-05-26 | 6.5768元 | 6.5768元 |
| 2026-05-25 | 6.6560元 | 6.6560元 |
| 2026-05-22 | 6.4121元 | 6.4121元 |
| 2026-05-21 | 6.0824元 | 6.0824元 |
| 2026-05-20 | 6.4785元 | 6.4785元 |
| 2026-05-19 | 6.3900元 | 6.3900元 |
| 2026-05-18 | 6.4157元 | 6.4157元 |
| 2026-05-15 | 6.3808元 | 6.3808元 |
| 2026-05-14 | 6.5572元 | 6.5572元 |
| 2026-05-13 | 6.6208元 | 6.6208元 |
| 2026-05-12 | 6.4281元 | 6.4281元 |
| 2026-05-11 | 6.3480元 | 6.3480元 |
| 2026-05-08 | 6.1232元 | 6.1232元 |
| 2026-05-07 | 5.9260元 | 5.9260元 |
| 2026-05-06 | 5.6412元 | 5.6412元 |
| 2026-04-30 | 5.5196元 | 5.5196元 |
| 2026-04-29 | 5.4575元 | 5.4575元 |
| 2026-04-28 | 5.4262元 | 5.4262元 |