前海开源沪港深乐享生活(004320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 6.6187元 | 6.6187元 |
| 2026-06-09 | 6.8115元 | 6.8115元 |
| 2026-06-08 | 6.3562元 | 6.3562元 |
| 2026-06-05 | 6.6839元 | 6.6839元 |
| 2026-06-04 | 6.9200元 | 6.9200元 |
| 2026-06-03 | 6.9337元 | 6.9337元 |
| 2026-06-02 | 6.5823元 | 6.5823元 |
| 2026-06-01 | 6.2648元 | 6.2648元 |
| 2026-05-29 | 6.6759元 | 6.6759元 |
| 2026-05-28 | 6.8392元 | 6.8392元 |
| 2026-05-27 | 6.5662元 | 6.5662元 |
| 2026-05-26 | 6.5768元 | 6.5768元 |
| 2026-05-25 | 6.6560元 | 6.6560元 |
| 2026-05-22 | 6.4121元 | 6.4121元 |
| 2026-05-21 | 6.0824元 | 6.0824元 |
| 2026-05-20 | 6.4785元 | 6.4785元 |
| 2026-05-19 | 6.3900元 | 6.3900元 |
| 2026-05-18 | 6.4157元 | 6.4157元 |
| 2026-05-15 | 6.3808元 | 6.3808元 |
| 2026-05-14 | 6.5572元 | 6.5572元 |
| 2026-05-13 | 6.6208元 | 6.6208元 |
| 2026-05-12 | 6.4281元 | 6.4281元 |
| 2026-05-11 | 6.3480元 | 6.3480元 |
| 2026-05-08 | 6.1232元 | 6.1232元 |
| 2026-05-07 | 5.9260元 | 5.9260元 |
| 2026-05-06 | 5.6412元 | 5.6412元 |
| 2026-04-30 | 5.5196元 | 5.5196元 |
| 2026-04-29 | 5.4575元 | 5.4575元 |
| 2026-04-28 | 5.4262元 | 5.4262元 |
| 2026-04-27 | 5.5573元 | 5.5573元 |
| 2026-04-24 | 5.5101元 | 5.5101元 |
| 2026-04-23 | 5.6489元 | 5.6489元 |
| 2026-04-22 | 5.7360元 | 5.7360元 |
| 2026-04-21 | 5.3951元 | 5.3951元 |
| 2026-04-20 | 5.3187元 | 5.3187元 |
| 2026-04-17 | 5.2711元 | 5.2711元 |
| 2026-04-16 | 4.9595元 | 4.9595元 |
| 2026-04-15 | 4.7953元 | 4.7953元 |
| 2026-04-14 | 4.8387元 | 4.8387元 |
| 2026-04-13 | 4.7456元 | 4.7456元 |
| 2026-04-10 | 4.6812元 | 4.6812元 |
| 2026-04-09 | 4.5364元 | 4.5364元 |
| 2026-04-08 | 4.3809元 | 4.3809元 |
| 2026-04-07 | 4.0900元 | 4.0900元 |
| 2026-04-03 | 4.0997元 | 4.0997元 |
| 2026-04-02 | 3.9507元 | 3.9507元 |
| 2026-04-01 | 4.0243元 | 4.0243元 |
| 2026-03-31 | 3.8896元 | 3.8896元 |
| 2026-03-30 | 4.0031元 | 4.0031元 |
| 2026-03-27 | 3.9807元 | 3.9807元 |