前海开源沪港深乐享生活(004320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.6958元 | 3.6958元 |
| 2026-02-12 | 3.7542元 | 3.7542元 |
| 2026-02-11 | 3.6261元 | 3.6261元 |
| 2026-02-10 | 3.6892元 | 3.6892元 |
| 2026-02-09 | 3.7350元 | 3.7350元 |
| 2026-02-06 | 3.5397元 | 3.5397元 |
| 2026-02-05 | 3.5888元 | 3.5888元 |
| 2026-02-04 | 3.7318元 | 3.7318元 |
| 2026-02-03 | 3.7947元 | 3.7947元 |
| 2026-02-02 | 3.6522元 | 3.6522元 |
| 2026-01-30 | 3.7916元 | 3.7916元 |
| 2026-01-29 | 3.5904元 | 3.5904元 |
| 2026-01-28 | 3.6505元 | 3.6505元 |
| 2026-01-27 | 3.5753元 | 3.5753元 |
| 2026-01-26 | 3.4213元 | 3.4213元 |
| 2026-01-23 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2026-01-22 | 3.4403元 | 3.4403元 |
| 2026-01-21 | 3.3546元 | 3.3546元 |
| 2026-01-20 | 3.2362元 | 3.2362元 |
| 2026-01-19 | 3.3763元 | 3.3763元 |
| 2026-01-16 | 3.4405元 | 3.4405元 |
| 2026-01-15 | 3.3731元 | 3.3731元 |
| 2026-01-14 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2026-01-13 | 3.2451元 | 3.2451元 |
| 2026-01-12 | 3.3731元 | 3.3731元 |
| 2026-01-09 | 3.4222元 | 3.4222元 |
| 2026-01-08 | 3.4046元 | 3.4046元 |
| 2026-01-07 | 3.4447元 | 3.4447元 |
| 2026-01-06 | 3.3535元 | 3.3535元 |
| 2026-01-05 | 3.4434元 | 3.4434元 |
| 2025-12-31 | 3.4181元 | 3.4181元 |
| 2025-12-30 | 3.5159元 | 3.5159元 |
| 2025-12-29 | 3.4595元 | 3.4595元 |
| 2025-12-26 | 3.4398元 | 3.4398元 |
| 2025-12-25 | 3.5041元 | 3.5041元 |
| 2025-12-24 | 3.5218元 | 3.5218元 |
| 2025-12-23 | 3.4431元 | 3.4431元 |
| 2025-12-22 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2025-12-19 | 3.2182元 | 3.2182元 |
| 2025-12-18 | 3.2649元 | 3.2649元 |
| 2025-12-17 | 3.3295元 | 3.3295元 |
| 2025-12-16 | 3.1571元 | 3.1571元 |
| 2025-12-15 | 3.2349元 | 3.2349元 |
| 2025-12-12 | 3.3485元 | 3.3485元 |
| 2025-12-11 | 3.2334元 | 3.2334元 |
| 2025-12-10 | 3.3172元 | 3.3172元 |
| 2025-12-09 | 3.2623元 | 3.2623元 |
| 2025-12-08 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2025-12-05 | 2.9159元 | 2.9159元 |
| 2025-12-04 | 2.7967元 | 2.7967元 |