前海开源沪港深乐享生活(004320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 6.5410元 | 6.5410元 |
| 2026-08-27 | 6.6077元 | 6.6077元 |
| 2026-08-26 | 6.2652元 | 6.2652元 |
| 2026-08-25 | 6.2506元 | 6.2506元 |
| 2026-08-24 | 6.2242元 | 6.2242元 |
| 2026-08-21 | 6.4864元 | 6.4864元 |
| 2026-08-20 | 6.4543元 | 6.4543元 |
| 2026-08-19 | 6.1899元 | 6.1899元 |
| 2026-08-18 | 6.7120元 | 6.7120元 |
| 2026-08-17 | 6.6072元 | 6.6072元 |
| 2026-08-14 | 6.2255元 | 6.2255元 |
| 2026-08-13 | 6.0578元 | 6.0578元 |
| 2026-08-12 | 6.0110元 | 6.0110元 |
| 2026-08-11 | 5.7715元 | 5.7715元 |
| 2026-08-10 | 5.8258元 | 5.8258元 |
| 2026-08-07 | 5.8603元 | 5.8603元 |
| 2026-08-06 | 5.6415元 | 5.6415元 |
| 2026-08-05 | 5.5096元 | 5.5096元 |
| 2026-08-04 | 5.3916元 | 5.3916元 |
| 2026-08-03 | 4.8311元 | 4.8311元 |
| 2026-07-31 | 4.9163元 | 4.9163元 |
| 2026-07-30 | 4.6588元 | 4.6588元 |
| 2026-07-29 | 5.1498元 | 5.1498元 |
| 2026-07-28 | 5.2389元 | 5.2389元 |
| 2026-07-27 | 5.7951元 | 5.7951元 |
| 2026-07-24 | 5.5697元 | 5.5697元 |
| 2026-07-23 | 5.6942元 | 5.6942元 |
| 2026-07-22 | 5.8010元 | 5.8010元 |
| 2026-07-21 | 5.9462元 | 5.9462元 |
| 2026-07-20 | 5.4461元 | 5.4461元 |
| 2026-07-17 | 5.6781元 | 5.6781元 |
| 2026-07-16 | 6.3628元 | 6.3628元 |
| 2026-07-15 | 6.6353元 | 6.6353元 |
| 2026-07-14 | 6.8327元 | 6.8327元 |
| 2026-07-13 | 6.5103元 | 6.5103元 |
| 2026-07-10 | 6.9097元 | 6.9097元 |
| 2026-07-09 | 7.2475元 | 7.2475元 |
| 2026-07-08 | 6.8694元 | 6.8694元 |
| 2026-07-07 | 6.8583元 | 6.8583元 |
| 2026-07-06 | 6.9472元 | 6.9472元 |
| 2026-07-03 | 7.0547元 | 7.0547元 |
| 2026-07-02 | 7.2354元 | 7.2354元 |
| 2026-07-01 | 7.8065元 | 7.8065元 |
| 2026-06-30 | 8.0632元 | 8.0632元 |
| 2026-06-29 | 7.5821元 | 7.5821元 |
| 2026-06-26 | 7.7312元 | 7.7312元 |
| 2026-06-25 | 8.1857元 | 8.1857元 |
| 2026-06-24 | 7.9479元 | 7.9479元 |
| 2026-06-23 | 7.7254元 | 7.7254元 |
| 2026-06-22 | 7.9163元 | 7.9163元 |