前海开源沪港深乐享生活(004320) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 68.70万元 | 1.20% | 11.45万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 178.39万元 | 1.20% | 29.73万元 | 0.20% |
| 2024-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 88.09万元 | 1.20% | 14.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |