前海开源沪港深乐享生活(004320) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.42元 | 13.74亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.57元 | 2.55亿 | 9,926.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 1.14亿 | 7,056.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 1.27亿 | 8,623.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 1.42亿 | 9,205.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1.64亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1.50亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.32亿元 | -- |