前海开源沪港深裕鑫A (004316.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1969元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3220 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫C 、前海开源沪港深裕鑫D |
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前海开源沪港深裕鑫A(004316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1969元 | 1.8469元 |
| 2026-08-25 | 1.1809元 | 1.8309元 |
| 2026-08-24 | 1.1965元 | 1.8465元 |
| 2026-08-21 | 1.1852元 | 1.8352元 |
| 2026-08-20 | 1.1568元 | 1.8068元 |
| 2026-08-19 | 1.1388元 | 1.7888元 |
| 2026-08-18 | 1.1504元 | 1.8004元 |
| 2026-08-17 | 1.1500元 | 1.8000元 |
| 2026-08-14 | 1.1267元 | 1.7767元 |
| 2026-08-13 | 1.1267元 | 1.7767元 |
| 2026-08-12 | 1.1590元 | 1.8090元 |
| 2026-08-11 | 1.1585元 | 1.8085元 |
| 2026-08-10 | 1.1810元 | 1.8310元 |
| 2026-08-07 | 1.1679元 | 1.8179元 |
| 2026-08-06 | 1.1478元 | 1.7978元 |
| 2026-08-05 | 1.1372元 | 1.7872元 |
| 2026-08-04 | 1.1039元 | 1.7539元 |
| 2026-08-03 | 1.1026元 | 1.7526元 |
| 2026-07-31 | 1.1158元 | 1.7658元 |
| 2026-07-30 | 1.1108元 | 1.7608元 |
| 2026-07-29 | 1.1044元 | 1.7544元 |
| 2026-07-28 | 1.0912元 | 1.7412元 |
| 2026-07-27 | 1.1036元 | 1.7536元 |
| 2026-07-24 | 1.1041元 | 1.7541元 |
| 2026-07-23 | 1.1350元 | 1.7850元 |
| 2026-07-22 | 1.1230元 | 1.7730元 |
| 2026-07-21 | 1.0842元 | 1.7342元 |
| 2026-07-20 | 1.0673元 | 1.7173元 |
| 2026-07-17 | 1.0322元 | 1.6822元 |
| 2026-07-16 | 1.0581元 | 1.7081元 |
| 2026-07-15 | 1.0555元 | 1.7055元 |
| 2026-07-14 | 1.0583元 | 1.7083元 |
| 2026-07-13 | 1.0225元 | 1.6725元 |
| 2026-07-10 | 1.0240元 | 1.6740元 |
| 2026-07-09 | 1.0166元 | 1.6666元 |
| 2026-07-08 | 1.0277元 | 1.6777元 |
| 2026-07-07 | 1.0297元 | 1.6797元 |
| 2026-07-06 | 1.0527元 | 1.7027元 |
| 2026-07-03 | 1.0439元 | 1.6939元 |
| 2026-07-02 | 1.0028元 | 1.6528元 |
| 2026-07-01 | 0.9944元 | 1.6444元 |
| 2026-06-30 | 0.9993元 | 1.6493元 |
| 2026-06-29 | 1.0214元 | 1.6714元 |
| 2026-06-26 | 1.0120元 | 1.6620元 |
| 2026-06-25 | 1.0302元 | 1.6802元 |
| 2026-06-24 | 1.0709元 | 1.7209元 |
| 2026-06-23 | 1.0814元 | 1.7314元 |
| 2026-06-22 | 1.1375元 | 1.7875元 |
| 2026-06-18 | 1.1310元 | 1.7810元 |
| 2026-06-17 | 1.1467元 | 1.7967元 |