博时富元纯债债券(004307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0098元 | 1.3066元 |
| 2026-01-14 | 1.0097元 | 1.3065元 |
| 2026-01-13 | 1.0096元 | 1.3064元 |
| 2026-01-12 | 1.0096元 | 1.3064元 |
| 2026-01-09 | 1.0095元 | 1.3063元 |
| 2026-01-08 | 1.0094元 | 1.3062元 |
| 2026-01-07 | 1.0093元 | 1.3061元 |
| 2026-01-06 | 1.0094元 | 1.3062元 |
| 2026-01-05 | 1.0094元 | 1.3062元 |
| 2025-12-31 | 1.0091元 | 1.3059元 |
| 2025-12-30 | 1.0091元 | 1.3059元 |
| 2025-12-29 | 1.0091元 | 1.3059元 |
| 2025-12-26 | 1.0089元 | 1.3057元 |
| 2025-12-25 | 1.0088元 | 1.3056元 |
| 2025-12-24 | 1.0087元 | 1.3055元 |
| 2025-12-23 | 1.0088元 | 1.3056元 |
| 2025-12-22 | 1.0087元 | 1.3055元 |
| 2025-12-19 | 1.0085元 | 1.3053元 |
| 2025-12-18 | 1.0084元 | 1.3052元 |
| 2025-12-17 | 1.0082元 | 1.3050元 |
| 2025-12-16 | 1.0081元 | 1.3049元 |
| 2025-12-15 | 1.0081元 | 1.3049元 |
| 2025-12-12 | 1.0081元 | 1.3049元 |
| 2025-12-11 | 1.0080元 | 1.3048元 |
| 2025-12-10 | 1.0078元 | 1.3046元 |
| 2025-12-09 | 1.0077元 | 1.3045元 |
| 2025-12-08 | 1.0076元 | 1.3044元 |
| 2025-12-05 | 1.0077元 | 1.3045元 |
| 2025-12-04 | 1.0077元 | 1.3045元 |
| 2025-12-03 | 1.0080元 | 1.3048元 |
| 2025-12-02 | 1.0080元 | 1.3048元 |
| 2025-12-01 | 1.0081元 | 1.3049元 |
| 2025-11-28 | 1.0079元 | 1.3047元 |
| 2025-11-27 | 1.0075元 | 1.3043元 |
| 2025-11-26 | 1.0076元 | 1.3044元 |
| 2025-11-25 | 1.0080元 | 1.3048元 |
| 2025-11-24 | 1.0081元 | 1.3049元 |
| 2025-11-21 | 1.0080元 | 1.3048元 |
| 2025-11-20 | 1.0081元 | 1.3049元 |
| 2025-11-19 | 1.0080元 | 1.3048元 |
| 2025-11-18 | 1.0080元 | 1.3048元 |
| 2025-11-17 | 1.0078元 | 1.3046元 |
| 2025-11-14 | 1.0075元 | 1.3043元 |
| 2025-11-13 | 1.0075元 | 1.3043元 |
| 2025-11-12 | 1.0074元 | 1.3042元 |
| 2025-11-11 | 1.0074元 | 1.3042元 |
| 2025-11-10 | 1.0073元 | 1.3041元 |
| 2025-11-07 | 1.0073元 | 1.3041元 |
| 2025-11-06 | 1.0074元 | 1.3042元 |
| 2025-11-05 | 1.0075元 | 1.3043元 |