博时富元纯债债券 (004307.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0178元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1686 / 7386) |
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博时富元纯债债券(004307) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.0053 元 | 34.63亿 | 1,835.45万元 | 0.53% | 2.22% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0164 元 | 34.63亿 | 5,679.03万元 | 1.60% | |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0009 元 | 34.63亿 | 311.68万元 | 0.09% | |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0206 元 | 34.64亿 | 7,134.89万元 | 2.00% | 3.20% |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0123 元 | 34.63亿 | 4,259.58万元 | 1.20% | |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0069 元 | 34.64亿 | 2,390.10万元 | 0.68% | 0.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |