博时富元纯债债券 (004307.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模20.08亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0096元 (2026-01-13) 基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1684 / 7201)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时富元纯债债券(004307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

博时富元纯债债券历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	524.80万元	0.30%	174.93万元	0.10%
2024-12-31	1,059.15万元	0.30%	353.05万元	0.10%
2024-06-30	526.31万元	0.30%	175.44万元	0.10%