博时富元纯债债券(004307) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 785.07万 | 774.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 20.19亿 | 20.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 20.08亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 34.90亿 | 34.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 35.24亿 | 34.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 35.24亿 | 34.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 34.92亿 | 34.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 35.57亿 | 34.64亿元 | -- |