博时富元纯债债券
(004307.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金经理程卓基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模785.07万元 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1788 / 7297)
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博时富元纯债债券(004307) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

  1. 2026-03-31
  2. 2025-12-31
  3. 2025-09-30
  4. 2025-06-30
  5. 2025-03-31
  6. 2024-12-31
  7. 2024-09-30
  8. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资633.09万79.10%
(其中) 债券633.09万79.10%
2 银行存款及结算备付金162.58万20.31%
3 其他资产4.68万0.59%
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