国寿安保稳信混合A(004301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4647元 | 1.7005元 |
| 2026-05-13 | 1.4771元 | 1.7129元 |
| 2026-05-12 | 1.4723元 | 1.7081元 |
| 2026-05-11 | 1.4752元 | 1.7110元 |
| 2026-05-08 | 1.4696元 | 1.7054元 |
| 2026-05-07 | 1.4751元 | 1.7109元 |
| 2026-05-06 | 1.4761元 | 1.7119元 |
| 2026-04-30 | 1.4685元 | 1.7043元 |
| 2026-04-29 | 1.4757元 | 1.7115元 |
| 2026-04-28 | 1.4643元 | 1.7001元 |
| 2026-04-27 | 1.4693元 | 1.7051元 |
| 2026-04-24 | 1.4693元 | 1.7051元 |
| 2026-04-23 | 1.4653元 | 1.7011元 |
| 2026-04-22 | 1.4746元 | 1.7104元 |
| 2026-04-21 | 1.4734元 | 1.7092元 |
| 2026-04-20 | 1.4731元 | 1.7089元 |
| 2026-04-17 | 1.4740元 | 1.7098元 |
| 2026-04-16 | 1.4776元 | 1.7134元 |
| 2026-04-15 | 1.4693元 | 1.7051元 |
| 2026-04-14 | 1.4723元 | 1.7081元 |
| 2026-04-13 | 1.4628元 | 1.6986元 |
| 2026-04-10 | 1.4651元 | 1.7009元 |
| 2026-04-09 | 1.4650元 | 1.7008元 |
| 2026-04-08 | 1.4650元 | 1.7008元 |
| 2026-04-07 | 1.4436元 | 1.6794元 |
| 2026-04-03 | 1.4404元 | 1.6762元 |
| 2026-04-02 | 1.4475元 | 1.6833元 |
| 2026-04-01 | 1.4538元 | 1.6896元 |
| 2026-03-31 | 1.4478元 | 1.6836元 |
| 2026-03-30 | 1.4552元 | 1.6910元 |
| 2026-03-27 | 1.4466元 | 1.6824元 |
| 2026-03-26 | 1.4418元 | 1.6776元 |
| 2026-03-25 | 1.4473元 | 1.6831元 |
| 2026-03-24 | 1.4358元 | 1.6716元 |
| 2026-03-23 | 1.4266元 | 1.6624元 |
| 2026-03-20 | 1.4435元 | 1.6793元 |
| 2026-03-19 | 1.4459元 | 1.6817元 |
| 2026-03-18 | 1.4626元 | 1.6984元 |
| 2026-03-17 | 1.4655元 | 1.7013元 |
| 2026-03-16 | 1.4724元 | 1.7082元 |
| 2026-03-13 | 1.4779元 | 1.7137元 |
| 2026-03-12 | 1.4821元 | 1.7179元 |
| 2026-03-11 | 1.4810元 | 1.7168元 |
| 2026-03-10 | 1.4757元 | 1.7115元 |
| 2026-03-09 | 1.4738元 | 1.7096元 |
| 2026-03-06 | 1.4774元 | 1.7132元 |
| 2026-03-05 | 1.4816元 | 1.7174元 |
| 2026-03-04 | 1.4768元 | 1.7126元 |
| 2026-03-03 | 1.4749元 | 1.7107元 |
| 2026-03-02 | 1.4855元 | 1.7213元 |