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公告
国寿安保稳信混合A
(004301.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
李博闻
葛佳
基金类型
混合型
成立日期
2017-03-08
总资产规模
1.07亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3962
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.09%
(4325 / 9280)
相关基金:
主从基金:
国寿安保稳信混合C
、
国寿安保稳信混合E
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国寿安保稳信混合A(004301) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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国寿安保稳信混合A.(004301) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国寿安保稳信混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.45
元
1.07亿
7,369.67万
元
--
2025-12-31
1.42
元
1.94亿
1.36亿
元
--
2025-09-30
1.38
元
1.70亿
1.23亿
元
--
2025-06-30
1.19
元
1.46亿
1.23亿
元
--
2025-03-31
1.17
元
1.43亿
1.23亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
1.42亿
1.23亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
1.42亿
1.23亿
元
--