国寿安保稳信混合A(004301) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.40元 | 8,375.48万 | 5,970.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 1.07亿 | 7,369.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 1.94亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1.70亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1.46亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.43亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.42亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.42亿 | 1.23亿元 | -- |