国寿安保稳信混合A(004301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3931元 | 1.6289元 |
| 2026-07-09 | 1.3936元 | 1.6294元 |
| 2026-07-08 | 1.3918元 | 1.6276元 |
| 2026-07-07 | 1.4010元 | 1.6368元 |
| 2026-07-06 | 1.4052元 | 1.6410元 |
| 2026-07-03 | 1.4050元 | 1.6408元 |
| 2026-07-02 | 1.3962元 | 1.6320元 |
| 2026-07-01 | 1.3976元 | 1.6334元 |
| 2026-06-30 | 1.4028元 | 1.6386元 |
| 2026-06-29 | 1.4030元 | 1.6388元 |
| 2026-06-26 | 1.3942元 | 1.6300元 |
| 2026-06-25 | 1.4092元 | 1.6450元 |
| 2026-06-24 | 1.4200元 | 1.6558元 |
| 2026-06-23 | 1.4201元 | 1.6559元 |
| 2026-06-22 | 1.4517元 | 1.6875元 |
| 2026-06-18 | 1.4314元 | 1.6672元 |
| 2026-06-17 | 1.4372元 | 1.6730元 |
| 2026-06-16 | 1.4339元 | 1.6697元 |
| 2026-06-15 | 1.4455元 | 1.6813元 |
| 2026-06-12 | 1.4290元 | 1.6648元 |
| 2026-06-11 | 1.4146元 | 1.6504元 |
| 2026-06-10 | 1.4140元 | 1.6498元 |
| 2026-06-09 | 1.4256元 | 1.6614元 |
| 2026-06-08 | 1.4202元 | 1.6560元 |
| 2026-06-05 | 1.4347元 | 1.6705元 |
| 2026-06-04 | 1.4435元 | 1.6793元 |
| 2026-06-03 | 1.4562元 | 1.6920元 |
| 2026-06-02 | 1.4591元 | 1.6949元 |
| 2026-06-01 | 1.4496元 | 1.6854元 |
| 2026-05-29 | 1.4487元 | 1.6845元 |
| 2026-05-28 | 1.4533元 | 1.6891元 |
| 2026-05-27 | 1.4629元 | 1.6987元 |
| 2026-05-26 | 1.4788元 | 1.7146元 |
| 2026-05-25 | 1.4681元 | 1.7039元 |
| 2026-05-22 | 1.4699元 | 1.7057元 |
| 2026-05-21 | 1.4527元 | 1.6885元 |
| 2026-05-20 | 1.4586元 | 1.6944元 |
| 2026-05-19 | 1.4540元 | 1.6898元 |
| 2026-05-18 | 1.4461元 | 1.6819元 |
| 2026-05-15 | 1.4562元 | 1.6920元 |
| 2026-05-14 | 1.4647元 | 1.7005元 |
| 2026-05-13 | 1.4771元 | 1.7129元 |
| 2026-05-12 | 1.4723元 | 1.7081元 |
| 2026-05-11 | 1.4752元 | 1.7110元 |
| 2026-05-08 | 1.4696元 | 1.7054元 |
| 2026-05-07 | 1.4751元 | 1.7109元 |
| 2026-05-06 | 1.4761元 | 1.7119元 |
| 2026-04-30 | 1.4685元 | 1.7043元 |
| 2026-04-29 | 1.4757元 | 1.7115元 |
| 2026-04-28 | 1.4643元 | 1.7001元 |