国寿安保稳信混合A(004301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4703元 | 1.7061元 |
| 2026-02-05 | 1.4706元 | 1.7064元 |
| 2026-02-04 | 1.4748元 | 1.7106元 |
| 2026-02-03 | 1.4667元 | 1.7025元 |
| 2026-02-02 | 1.4576元 | 1.6934元 |
| 2026-01-30 | 1.4711元 | 1.7069元 |
| 2026-01-29 | 1.4864元 | 1.7222元 |
| 2026-01-28 | 1.4795元 | 1.7153元 |
| 2026-01-27 | 1.4670元 | 1.7028元 |
| 2026-01-26 | 1.4695元 | 1.7053元 |
| 2026-01-23 | 1.4627元 | 1.6985元 |
| 2026-01-22 | 1.4580元 | 1.6938元 |
| 2026-01-21 | 1.4597元 | 1.6955元 |
| 2026-01-20 | 1.4564元 | 1.6922元 |
| 2026-01-19 | 1.4490元 | 1.6848元 |
| 2026-01-16 | 1.4440元 | 1.6798元 |
| 2026-01-15 | 1.4491元 | 1.6849元 |
| 2026-01-14 | 1.4458元 | 1.6816元 |
| 2026-01-13 | 1.4468元 | 1.6826元 |
| 2026-01-12 | 1.4441元 | 1.6799元 |
| 2026-01-09 | 1.4420元 | 1.6778元 |
| 2026-01-08 | 1.4354元 | 1.6712元 |
| 2026-01-07 | 1.4395元 | 1.6753元 |
| 2026-01-06 | 1.4406元 | 1.6764元 |
| 2026-01-05 | 1.4302元 | 1.6660元 |
| 2025-12-31 | 1.4187元 | 1.6545元 |
| 2025-12-30 | 1.4178元 | 1.6536元 |
| 2025-12-29 | 1.4146元 | 1.6504元 |
| 2025-12-26 | 1.4196元 | 1.6554元 |
| 2025-12-25 | 1.4148元 | 1.6506元 |
| 2025-12-24 | 1.4154元 | 1.6512元 |
| 2025-12-23 | 1.4143元 | 1.6501元 |
| 2025-12-22 | 1.4146元 | 1.6504元 |
| 2025-12-19 | 1.4110元 | 1.6468元 |
| 2025-12-18 | 1.4059元 | 1.6417元 |
| 2025-12-17 | 1.4051元 | 1.6409元 |
| 2025-12-16 | 1.3944元 | 1.6302元 |
| 2025-12-15 | 1.4049元 | 1.6407元 |
| 2025-12-12 | 1.4038元 | 1.6396元 |
| 2025-12-11 | 1.3974元 | 1.6332元 |
| 2025-12-10 | 1.4002元 | 1.6360元 |
| 2025-12-09 | 1.3946元 | 1.6304元 |
| 2025-12-08 | 1.4028元 | 1.6386元 |
| 2025-12-05 | 1.4036元 | 1.6394元 |
| 2025-12-04 | 1.3959元 | 1.6317元 |
| 2025-12-03 | 1.3960元 | 1.6318元 |
| 2025-12-02 | 1.3950元 | 1.6308元 |
| 2025-12-01 | 1.3972元 | 1.6330元 |
| 2025-11-28 | 1.3889元 | 1.6247元 |
| 2025-11-27 | 1.3825元 | 1.6183元 |