国寿安保稳信混合A(004301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4436元 | 1.6794元 |
| 2026-08-27 | 1.4400元 | 1.6758元 |
| 2026-08-26 | 1.4391元 | 1.6749元 |
| 2026-08-25 | 1.4365元 | 1.6723元 |
| 2026-08-24 | 1.4369元 | 1.6727元 |
| 2026-08-21 | 1.4380元 | 1.6738元 |
| 2026-08-20 | 1.4362元 | 1.6720元 |
| 2026-08-19 | 1.4353元 | 1.6711元 |
| 2026-08-18 | 1.4382元 | 1.6740元 |
| 2026-08-17 | 1.4356元 | 1.6714元 |
| 2026-08-14 | 1.4302元 | 1.6660元 |
| 2026-08-13 | 1.4301元 | 1.6659元 |
| 2026-08-12 | 1.4403元 | 1.6761元 |
| 2026-08-11 | 1.4406元 | 1.6764元 |
| 2026-08-10 | 1.4535元 | 1.6893元 |
| 2026-08-07 | 1.4460元 | 1.6818元 |
| 2026-08-06 | 1.4414元 | 1.6772元 |
| 2026-08-05 | 1.4355元 | 1.6713元 |
| 2026-08-04 | 1.4239元 | 1.6597元 |
| 2026-08-03 | 1.4234元 | 1.6592元 |
| 2026-07-31 | 1.4258元 | 1.6616元 |
| 2026-07-30 | 1.4211元 | 1.6569元 |
| 2026-07-29 | 1.4180元 | 1.6538元 |
| 2026-07-28 | 1.4109元 | 1.6467元 |
| 2026-07-27 | 1.4162元 | 1.6520元 |
| 2026-07-24 | 1.4084元 | 1.6442元 |
| 2026-07-23 | 1.4207元 | 1.6565元 |
| 2026-07-22 | 1.4119元 | 1.6477元 |
| 2026-07-21 | 1.4037元 | 1.6395元 |
| 2026-07-20 | 1.3918元 | 1.6276元 |
| 2026-07-17 | 1.3828元 | 1.6186元 |
| 2026-07-16 | 1.3972元 | 1.6330元 |
| 2026-07-15 | 1.4041元 | 1.6399元 |
| 2026-07-14 | 1.3987元 | 1.6345元 |
| 2026-07-13 | 1.3821元 | 1.6179元 |
| 2026-07-10 | 1.3931元 | 1.6289元 |
| 2026-07-09 | 1.3936元 | 1.6294元 |
| 2026-07-08 | 1.3918元 | 1.6276元 |
| 2026-07-07 | 1.4010元 | 1.6368元 |
| 2026-07-06 | 1.4052元 | 1.6410元 |
| 2026-07-03 | 1.4050元 | 1.6408元 |
| 2026-07-02 | 1.3962元 | 1.6320元 |
| 2026-07-01 | 1.3976元 | 1.6334元 |
| 2026-06-30 | 1.4028元 | 1.6386元 |
| 2026-06-29 | 1.4030元 | 1.6388元 |
| 2026-06-26 | 1.3942元 | 1.6300元 |
| 2026-06-25 | 1.4092元 | 1.6450元 |
| 2026-06-24 | 1.4200元 | 1.6558元 |
| 2026-06-23 | 1.4201元 | 1.6559元 |
| 2026-06-22 | 1.4517元 | 1.6875元 |