浦银安盛安恒回报定开混合A (004274.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9296元 (2025-12-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率100.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (5489 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安恒回报定开混合C |
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94元 | 5,009.49万 | 5,336.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 4,824.33万 | 5,336.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 4,862.22万 | 5,336.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 4,819.53万 | 5,336.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 6,455.88万 | 7,214.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 6,478.97万 | 7,214.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,455.88万 | 7,214.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 6,451.55万 | 7,214.89万元 | -- |