浦银安盛安恒回报定开混合A (004274.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9296元 (2025-12-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率100.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (5489 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安恒回报定开混合C |
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.9296元 | 1.2461元 |
| 2025-12-10 | 0.9297元 | 1.2462元 |
| 2025-12-09 | 0.9295元 | 1.2460元 |
| 2025-12-08 | 0.9308元 | 1.2473元 |
| 2025-12-05 | 0.9296元 | 1.2461元 |
| 2025-12-04 | 0.9286元 | 1.2451元 |
| 2025-12-03 | 0.9267元 | 1.2432元 |
| 2025-12-02 | 0.9281元 | 1.2446元 |
| 2025-12-01 | 0.9301元 | 1.2466元 |
| 2025-11-28 | 0.9270元 | 1.2435元 |
| 2025-11-27 | 0.9248元 | 1.2413元 |
| 2025-11-26 | 0.9234元 | 1.2399元 |
| 2025-11-25 | 0.9218元 | 1.2383元 |
| 2025-11-24 | 0.9173元 | 1.2338元 |
| 2025-11-21 | 0.9168元 | 1.2333元 |
| 2025-11-20 | 0.9231元 | 1.2396元 |
| 2025-11-19 | 0.9234元 | 1.2399元 |
| 2025-11-18 | 0.9219元 | 1.2384元 |
| 2025-11-17 | 0.9240元 | 1.2405元 |
| 2025-11-14 | 0.9242元 | 1.2407元 |
| 2025-11-13 | 0.9285元 | 1.2450元 |
| 2025-11-12 | 0.9246元 | 1.2411元 |
| 2025-11-11 | 0.9236元 | 1.2401元 |
| 2025-11-10 | 0.9264元 | 1.2429元 |
| 2025-11-07 | 0.9276元 | 1.2441元 |
| 2025-11-06 | 0.9300元 | 1.2465元 |
| 2025-11-05 | 0.9234元 | 1.2399元 |
| 2025-11-04 | 0.9246元 | 1.2411元 |
| 2025-11-03 | 0.9304元 | 1.2469元 |
| 2025-10-31 | 0.9313元 | 1.2478元 |
| 2025-10-30 | 0.9346元 | 1.2511元 |
| 2025-10-29 | 0.9405元 | 1.2570元 |
| 2025-10-28 | 0.9370元 | 1.2535元 |
| 2025-10-27 | 0.9389元 | 1.2554元 |
| 2025-10-24 | 0.9357元 | 1.2522元 |
| 2025-10-23 | 0.9304元 | 1.2469元 |
| 2025-10-22 | 0.9325元 | 1.2490元 |
| 2025-10-21 | 0.9334元 | 1.2499元 |
| 2025-10-20 | 0.9282元 | 1.2447元 |
| 2025-10-17 | 0.9263元 | 1.2428元 |
| 2025-10-16 | 0.9334元 | 1.2499元 |
| 2025-10-15 | 0.9355元 | 1.2520元 |
| 2025-10-14 | 0.9293元 | 1.2458元 |
| 2025-10-13 | 0.9359元 | 1.2524元 |
| 2025-10-10 | 0.9360元 | 1.2525元 |
| 2025-10-09 | 0.9437元 | 1.2602元 |
| 2025-09-30 | 0.9388元 | 1.2553元 |
| 2025-09-29 | 0.9362元 | 1.2527元 |
| 2025-09-26 | 0.9314元 | 1.2479元 |
| 2025-09-25 | 0.9356元 | 1.2521元 |