浦银安盛安恒回报定开混合A (004274.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9296元 (2025-12-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率100.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (5850 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安恒回报定开混合C |
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.86% | 2,849.32万元 | 3,113.49万元 | 1,250.69万元 | 4,824.33万元 |
| 2024-12-31 | 150.24% | 8,842.14万元 | 8,910.20万元 | 1,507.91万元 | 4,819.53万元 |
| 2024-06-30 | 95.70% | 3,759.55万元 | 3,729.31万元 | 1,594.60万元 | 6,478.97万元 |