浦银安盛安恒回报定开混合A (004274.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9296元 (2025-12-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率100.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (6080 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安恒回报定开混合C |
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,572.74万 | 25.46% |
| (其中) 股票 | 1,572.74万 | 25.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,250.85万 | 36.44% |
| (其中) 债券 | 2,250.85万 | 36.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,800.69万 | 29.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 351.71万 | 5.69% |
| 5 | 其他资产 | 201.36万 | 3.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 882.11万 | 14.28% |
| 采矿业 | 270.38万 | 4.38% |
| 金融业 | 206.91万 | 3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.98万 | 2.43% |
| 租赁和商务服务业 | 42.67万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.71万 | 0.34% |
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