浦银安盛安恒回报定开混合A (004274.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9296元 (2025-12-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率100.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (5456 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安恒回报定开混合C |
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛安恒回报定开混合 | |
| 基金主代码 | 004274 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-08-09 | |
| 总份额 | 6,550.38万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券投资为主的混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 浦银安盛安恒回报定开混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004274 | 004275 |
| 子基金份额 | 5,336.06万 份 (2025-09-30) | 1,214.32万 份 (2025-09-30) |