德邦稳盈增长灵活配置混合A (004260.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0708元 (2026-01-06) 基金经理雷涛陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率21.37倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6977 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合C |
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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,444.71万 | 4,382.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 2,347.02万 | 2,649.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2,644.42万 | 2,706.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 3,636.28万 | 3,943.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2,284.88万 | 3,142.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2,263.41万 | 3,288.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,307.61万 | 3,848.29万元 | -- |