德邦稳盈增长灵活配置混合A (004260.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2017-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8692元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7754 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合C |
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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.21亿 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 25.21亿 | 91.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.05亿 | 3.81% |
| (其中) 债券 | 1.05亿 | 3.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,348.26万 | 1.93% |
| 4 | 其他资产 | 8,452.30万 | 3.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.20%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.73亿 | 78.64% |
| 制造业 | 2.71亿 | 9.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,710.00万 | 2.43% |
| 批发和零售业 | 712.15万 | 0.26% |
| 金融业 | 139.78万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.001% |
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