德邦稳盈增长灵活配置混合A (004260.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2017-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8951元 (2026-07-02) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (7780 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合C |
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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.35亿 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 47.35亿 | 92.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 584.67万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 584.67万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.36亿 | 6.55% |
| 4 | 其他资产 | 5,040.91万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.36%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.69亿 | 83.26% |
| 制造业 | 3.22亿 | 6.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.45亿 | 2.82% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0007% |
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