德邦稳盈增长灵活配置混合A (004260.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9457元 (2025-12-18) 基金经理雷涛陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率21.37倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7091 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合C |
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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.80亿 | 90.66% |
| (其中) 股票 | 6.80亿 | 90.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 533.36万 | 0.71% |
| (其中) 债券 | 533.36万 | 0.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,066.77万 | 6.75% |
| 4 | 其他资产 | 1,407.25万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.66%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.66亿 | 88.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,452.30万 | 1.94% |
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