德邦稳盈增长灵活配置混合A (004260.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2017-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9383元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (7569 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合C |
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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-06-03 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 42.04万元 | 0.70% | 9.01万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 49.28万元 | 0.70% | 10.56万元 | 0.15% |