德邦稳盈增长灵活配置混合A (004260.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2017-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7541元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率11.48倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.90% (7321 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合C |
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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-10-15 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-10-14 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-10-13 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-10-12 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-10-09 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-10-08 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-09-30 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-09-29 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-09-28 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-09-24 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-09-23 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-09-22 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-09-21 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-09-18 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-09-17 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-09-16 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-09-15 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-09-14 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-09-11 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-09-10 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-09-09 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-09-08 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-09-07 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-09-04 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-09-03 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-09-02 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-09-01 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-08-31 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-08-28 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-08-27 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-08-26 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-08-25 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-08-24 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-08-21 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-08-20 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-08-19 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-18 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-17 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-14 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-13 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-08-12 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-11 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-10 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-08-07 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-06 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-05 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-04 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-08-03 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-31 | 0.8855元 | 0.8855元 |