德邦稳盈增长灵活配置混合A (004260.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理雷涛陆阳基金类型混合型成立日期2017-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0068元 (2026-04-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率21.37倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7246 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合C |
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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-07 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-03 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-02 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-01 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-31 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-27 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-26 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-23 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-09 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-04 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-02 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-02-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-02-25 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-24 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-02-13 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-02-12 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-02-11 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-02-10 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-02-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-02-06 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-02-05 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-02-04 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-03 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-02 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-01-30 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-29 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-28 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-27 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-26 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-23 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-22 | 1.2589元 | 1.2589元 |