德邦稳盈增长灵活配置混合A (004260.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2017-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8692元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7754 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合C |
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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-08-27 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-08-26 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-08-25 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-08-24 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-08-21 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-08-20 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-08-19 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-18 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-17 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-14 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-13 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-08-12 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-11 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-10 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-08-07 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-06 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-05 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-04 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-08-03 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-31 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-30 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-07-29 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-07-28 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-27 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-24 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-07-23 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-22 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-07-21 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-07-20 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-07-17 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-07-16 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-07-15 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-14 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-13 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-07-10 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-09 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-08 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-07-07 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-06 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-07-03 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-02 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-07-01 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-30 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-29 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-26 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-25 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-23 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |