德邦稳盈增长灵活配置混合A (004260.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2344元 (2026-02-13) 基金经理雷涛陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率21.37倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6304 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合C |
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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-02-12 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-02-11 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-02-10 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-02-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-02-06 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-02-05 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-02-04 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-03 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-02 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-01-30 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-29 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-28 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-27 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-26 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-23 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-22 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-01-21 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-01-20 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-19 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-16 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-15 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-01-14 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-01-13 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-01-12 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-01-09 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-05 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-31 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-30 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-12-26 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-25 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-24 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-23 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-12-22 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-19 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-18 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-12-17 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-12-16 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-12-15 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-12 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-11 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-10 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-12-09 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-12-08 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-05 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-12-04 | 0.9347元 | 0.9347元 |