德邦稳盈增长灵活配置混合A (004260.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理雷涛陆阳基金类型混合型成立日期2017-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0683元 (2026-05-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率21.37倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (7373 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合C |
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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-19 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-18 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-08 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-07 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-07 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-03 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-02 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-01 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-31 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-27 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-26 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-23 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |